| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Balanço Patrimonial | |
| Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 31/03/2021 |
| 31/12/2020 |
| Nota |
| 31/03/2021 |
| 31/12/2020 |
| ATIVO |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| Circulante |
| Circulante |
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||||||||||||||
| Créditos a receber | ||||||||||||||||||
| Acordo de Parceria | ||||||||||||||||||
| Tributos a recuperar | ||||||||||||||||||
| Adiantamento a empregados | ||||||||||||||||||
| Adiantamento a fornecedores | ||||||||||||||||||
| Estoques | ||||||||||||||||||
| Despesas antecipadas |
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 |
| 29.057.697 | ||||||||||||||||||
| 224.345 | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 620.968 | ||||||||||||||||||
| 270.448 | ||||||||||||||||||
| 15.058 | ||||||||||||||||||
| 77.119 | ||||||||||||||||||
| 483.172 |
| 27.554.822 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 556.985 | ||||||||||||||||||
| 241.582 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 79.614 | ||||||||||||||||||
| 584.299 |
| Obrigações com pessoal | ||||||||||||||||||
| Tributos Retidos na Fonte | ||||||||||||||||||
| Fornecedores | ||||||||||||||||||
| Tributos a recolher | ||||||||||||||||||
| Termo de Execução Descentralizada | ||||||||||||||||||
| Arrendamento mercantil |
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 19 |
| 5.077.822 | ||||||||||||||||||
| 512.710 | ||||||||||||||||||
| 709.722 | ||||||||||||||||||
| 77.857 | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 2.091.104 |
| 4.718.246 | ||||||||||||||||||
| 480.726 | ||||||||||||||||||
| 56.180 | ||||||||||||||||||
| 3.090 | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 2.028.278 |
| 11.696.440 |
| 10.513.745 |
| Total Circulante |
| Total Circulante |
| 33.976.032 |
| 32.244.527 |
| Não Circulante |
| Não Circulante |
| Provisões para contingências | |
| Arrendamento mercantil |
| 20 | |
| 19 |
| 3.023.115 | |
| 6.194.566 |
| 3.023.115 | |
| 6.743.520 |
| Realizável a longo prazo | ||||||||||||||||||||
| Créditos a receber | 5 | |||||||||||||||||||
| Depósitos recursais/judiciais | 11 | |||||||||||||||||||
| Adiantamento para acordos e termos | 12 | |||||||||||||||||||
| Imobilizado | 13 | |||||||||||||||||||
| Intangível | 14 |
| 12.706.426 | ||||||||||||||||||
| 587.958 | ||||||||||||||||||
| 764.561 | ||||||||||||||||||
| 9.643.845 | ||||||||||||||||||
| 81.799.920 |
| 12.706.426 | ||||||||||||||||||
| 587.958 | ||||||||||||||||||
| 764.561 | ||||||||||||||||||
| 10.215.220 | ||||||||||||||||||
| 67.194.855 |
| Total Não Circulante |
| 9.217.681 |
| 9.766.635 |
| Patrimônio Líquido |
| Capital Social | |
| Prejuízo Acumulado | |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 |
| 113.397.250 | |
| (36.351.300) | |
| 41.518.671 |
| 113.397.250 | |
| (36.491.846) | |
| 26.527.763 |
| Total Não Circulante |
| 105.502.710 |
| 91.469.020 |
| Total do Patrimônio Líquido |
| 118.564.621 |
| 103.433.167 |
| TOTAL DO ATIVO |
| 139.478.742 |
| 123.713.547 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 139.478.742 |
| 123.713.547 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do Resultado | |
| Em 31 de março de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 01/01 a 31/03/2021 |
| 01/01 a 31/03/2020 |
| Receita Líquida | |
| Custo do Serviço Prestado | |
| Resultado Bruto |
| 256.863 | |
| (220.254) | |
| 36.609 |
| 248.814 | |
| (210.649) | |
| 38.165 |
| 24 |
| Receitas e Despesas Operacionais: | ||||||||||
| Pessoal e Encargos | 25 | |||||||||
| Serviços de Terceiros | 26 | |||||||||
| Depreciação e Amortização | 27 | |||||||||
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 28 | |||||||||
| Recursos recebidos do Tesouro Nacional | 29 | |||||||||
| Total das Receitas e Despesas Operacionais |
| (7.839.716) | ||||||||
| (1.749.101) | ||||||||
| (901.716) | ||||||||
| (216.294) | ||||||||
| 11.087.095 | ||||||||
| 380.268 |
| (8.459.765) | ||||||||
| (2.179.874) | ||||||||
| (658.772) | ||||||||
| (176.346) | ||||||||
| 9.588.450 | ||||||||
| (1.886.307) |
| Resultado Financeiro: | ||||||||
| Receita Financeira | ||||||||
| Despesa Financeira | ||||||||
| Total do Resultado Financeiro | 30 |
| 29.565 | |
| (305.896) | |
| (276.331) |
| 368.245 | |
| (18.586) | |
| 349.659 |
| Resultado Operacional Líquido |
| 140.546 |
| (1.498.483) |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro |
| 140.546 |
| (1.498.483) |
| Tributos sobre o lucro: | ||||||||
| Imposto de Renda | ||||||||
| Contribuição Social | ||||||||
| Total dos Tributos sobre o Lucro | 31 |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - |
| Resultado Líquido do Período |
| 32 |
| 140.546 |
| (1.498.483) |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | |
| Em 31 de março de 2020 e 2021 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Capital social |
| Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC |
| Prejuízo Acumulado |
| Patrimônio Líquido |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 |
| 98.701.677 |
| 14.695.573 |
| (29.161.544) |
| 84.235.706 |
| AFAC | |
| Resultado Líquido 1º trimestre 2020 |
| - | |
| - |
| 1.657.389 | |
| - |
| - | |
| (1.498.483) |
| 1.657.389 | |
| (1.498.483) |
| Saldo em 31 de março de 2020 |
| 98.701.677 |
| 16.352.962 |
| (30.660.027) |
| 84.394.612 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 |
| 113.397.250 |
| 26.527.763 |
| (36.491.846) |
| 103.433.167 |
| AFAC | |
| Resultado Líquido 1º trimestre 2021 |
| - | |
| - |
| 14.990.908 | |
| - |
| - | |
| 140.546 |
| 14.990.908 | |
| 140.546 |
| Saldo em 31 de março de 2021 |
| 113.397.250 |
| 41.518.671 |
| (36.351.300) |
| 118.564.621 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do Fluxo de Caixa | |
| Em 31 de março de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 01/01 a 31/03/2021 |
| 01/01 a 31/03/2020 |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | ||||||||||||
| Recursos recebidos do Tesouro Nacional | ||||||||||||
| Receita de Prestação de Serviços | ||||||||||||
| Ressarcimento de estudos e projetos | ||||||||||||
| Receita Aplicação Financeira | ||||||||||||
| Receita Eventual (multas aplicadas) | ||||||||||||
| Recebimento depósito judicial | ||||||||||||
| Devolução de diárias | ||||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL | ||||||||||||
| Fornecedores | ||||||||||||
| Depósito Recursal/Judicial | ||||||||||||
| Despesas Tributárias | ||||||||||||
| Diárias | ||||||||||||
| Almoxarifado e outros pequenos valores | ||||||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais |
| 11.087.095 | ||||||||||||
| 47.278 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 24.233 | ||||||||||||
| 57 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 6.563 | ||||||||||||
| (7.622.314) | ||||||||||||
| (2.482.965) | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| (162.493) | ||||||||||||
| (22.384) | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 875.070 |
| 9.588.450 | ||||||||||||
| 280.354 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 336.250 | ||||||||||||
| 31.900 | ||||||||||||
| 3.302 | ||||||||||||
| 4.436 | ||||||||||||
| (7.792.996) | ||||||||||||
| (2.307.723) | ||||||||||||
| (19.657) | ||||||||||||
| (72.000) | ||||||||||||
| (54.565) | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| (2.249) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | ||||||||||||||
| Aquisição de imobilizado | ||||||||||||||
| Aquisição Intangível | ||||||||||||||
| Acordo de Parceria | ||||||||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos | 33 |
| (179.305) | |
| (1.265.009) | |
| (12.918.789) | |
| (14.363.103) |
| (27.200) | |
| (1.588.573) | |
| - | |
| (1.615.773) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | ||||||||||||
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 33 | |||||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos |
| 14.990.908 | |
| 14.990.908 |
| 1.657.389 | |
| 1.657.389 |
| Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa |
| 1.502.875 |
| 39.367 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período |
| 27.554.822 | |
| 29.057.697 | |
| 1.502.875 |
| 26.677.566 | |
| 26.716.933 | |
| 39.367 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do resultado abrangente | |
| Em 31 de março de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| 01/01 a 31/03/2021 |
| 01/01 a 31/03/2020 |
| Resultado do exercício |
| 140.546 |
| (1.498.483) |
| Outros valores abrangentes |
| - |
| - |
| Resultado abrangente do exercício |
| 140.546 |
| (1.498.483) |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |