2022-02-08T13:59:59-03:00 2022-02-08T13:59:54-03:00 2022-02-08T13:59:59-03:00 Acrobat PDFMaker 21 para Excel uuid:b481d7ea-f182-4198-96fa-ddcc90c8e486 uuid:659a063a-a5b4-4e10-81d6-97e1c3a6fc6e xml Caroline Lima Rodrigues Adobe PDF Library 21.11.71
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Balanço Patrimonial
Nota
31/03/2020
31/12/2019
Nota
31/03/2020
31/12/2019
ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos a receber
Adiantamento para acordos e termos
Tributos a recuperar
Adiantamento a empregados
Depósitos recursais/judiciais
Estoques
Despesas antecipadas
4
5
6
7
8
9
10
11
26.716.932
12.706.426
13.290.134
174.966
232.753
557.740
80.822
96.177
26.677.566
12.706.426
13.290.134
623.102
259.682
541.289
85.299
77.206
Obrigações com pessoal
Encargos sociais e consignações a recolher
Fornecedores
Tributos a recolher
14 4.625.702
15 413.503
16 1.373.814
17 6.746
4.301.090
84.663
96.815
482.155
Total Circulante
6.419.765
4.964.723
Não Circulante
Total Circulante
53.855.950
54.260.704
Provisões para contingências
18 1.044.981
1.044.981
Total Não Circulante
1.044.981
1.044.981
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Imobilizado
Intangível
12
13
2.603.315
35.400.093
2.767.442
33.217.264
Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Prejuízo Acumulado
19 98.701.677
20 16.352.962
19 (30.660.027)
98.701.677
14.695.573
(29.161.544)
Total Não Circulante
38.003.408
35.984.706
Total do Patrimônio Líquido
84.394.612
84.235.706
TOTAL DO ATIVO
91.859.358
90.245.410
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
91.859.358
90.245.410
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do Resultado
Nota
01/01 a 31/03/2020
01/01 a 31/03/2019
Receita Líquida
Custo do Serviço Prestado
Resultado Bruto
248.814
(210.649)
38.165
200.257
(177.106)
23.151
21
Receitas e Despesas Operacionais:
Pessoal e Encargos 22
Serviços de Terceiros 23
Depreciação e Amortização 24
Outras Receitas/Despesas Operacionais 25
Subvenções para Custeio 26
Total das Receitas e Despesas Operacionais 27
(8.459.765)
(2.179.874)
(658.772)
(176.346)
9.588.450
(1.886.307)
(8.149.472)
(3.552.426)
(1.017.635)
(920.672)
10.298.779
(3.341.426)
Resultado Financeiro:
Receita Financeira
Despesa Financeira
Total do Resultado Financeiro 28
368.245
(18.586)
349.659
345.740
(13.844)
331.896
Resultado Operacional Líquido
(1.498.483)
(2.986.379)
Outras Receitas e Despesas:
Outras Receitas 29
Outras Despesas
Total de Outras Receitas e Despesas:
-
-
-
765.383
-
765.383
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro
(1.498.483)
(2.220.996)
Tributos sobre o lucro:
Imposto de Renda
Contribuição Social
Total dos Tributos sobre o Lucro
-
-
-
-
-
-
Resultado Líquido do Período
30
(1.498.483)
(2.220.996)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Nota
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
Prejuízo Acumulado
Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018
86.341.473
12.360.204
(30.583.661)
68.118.016
Resultado Líquido 1º trimestre 2019
-
-
(2.220.996)
(2.220.996)
Saldo em 31 de março de 2019
86.341.473
12.360.204
(32.804.657)
65.897.020
Saldo em 31 de dezembro de 2019
98.701.677
14.695.573
(29.161.544)
84.235.706
AFAC
Resultado Líquido 1º trimestre 2020
-
-
1.657.389
-
-
(1.498.483)
1.657.389
(1.498.483)
Saldo em 31 de março de 2020
98.701.677
16.352.962
(30.660.027)
84.394.612
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do Fluxo de Caixa
Nota
01/01 a 31/03/2020
01/01 a 31/03/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Subvenção
Receita de Prestação de Serviços
Receita Aplicação Financeira
Receita Eventual (multas aplicadas)
Recebimento depósito judicial
Devolução de diárias
Pessoal e Encargos Sociais da EPL
Fornecedores
Depósito Recursal
Despesas Tributárias
Diárias
Almoxarifado e outros pequenos valores
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais
9.588.450
280.354
336.250
31.900
3.302
4.436
(7.792.996)
(2.307.723)
(19.657)
(72.000)
(54.565)
-
(2.249)
10.298.780
225.642
297.721
-
-
-
(6.756.356)
(2.831.662)
(21.115)
(4.513)
(20.660)
1.187.837
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição Intangível
Acordo de Parceria
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos
(27.200)
(1.588.573)
-
(1.615.773)
(3.522)
(725.295)
(630.176)
(1.358.993)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos
1.657.389
1.657.389
-
-
Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa
39.367
(171.156)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
26.677.566
26.716.933
39.367
23.618.184
23.447.028
(171.156)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do resultado abrangente
01/01 a 31/03/2020
01/01 a 31/03/2019
Resultado do exercício
(1.498.483)
(2.220.996)
Outros valores abrangentes
-
-
Resultado abrangente do exercício
1.498.483
2.220.996