2022-02-08T14:03:22-03:00 2022-02-08T14:03:17-03:00 2022-02-08T14:03:22-03:00 Acrobat PDFMaker 21 para Excel uuid:0b80466a-7c7c-4ace-bed4-8b7e5c4a1967 uuid:67c864da-6364-4059-85f7-b0f84f009c3b xml Caroline Lima Rodrigues Adobe PDF Library 21.11.71
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Balanço Patrimonial
Nota
30/06/2020
31/12/2019
Nota
30/06/2020
31/12/2019
ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos a receber
Adiantamento para acordos e termos
Tributos a recuperar
Adiantamento a empregados
Depósitos recursais/judiciais
Estoques
Despesas antecipadas
4
5
6
7
8
9
10
11
28.078.744
-
-
486.435
978.867
-
104.137
129.873
26.677.566
12.706.426
13.290.134
623.102
259.682
541.289
85.299
77.206
Obrigações trabalhistas
Tributos retidos na fonte
Fornecedores
Tributos a recolher
14
15
16
17
6.384.006
498.490
963.953
58.884
4.301.090
84.663
96.815
482.155
Total Circulante
7.905.333
4.964.723
Não Circulante
Total Circulante
29.778.056
54.260.704
Provisões para contingências
18
944.792
1.044.981
Total Não Circulante
944.792
1.044.981
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Adiantamento para acordos e termos 6
Créditos a receber 5
Depósitos recursais/judiciais 9
Imobilizado 12
Intangível 13
19.542.920
12.706.426
536.359
2.411.760
36.257.030
-
-
-
2.767.442
33.217.264
Patrimônio Líquido
Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Prejuízo Acumulado
19
20
19
98.701.677
24.970.511
(31.289.762)
98.701.677
14.695.573
(29.161.544)
Total Não Circulante
71.454.495
35.984.706
Total do Patrimônio Líquido
92.382.426
84.235.706
TOTAL DO ATIVO
101.232.551
90.245.410
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
101.232.551
90.245.410
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do Resultado
Nota
01/01 a 30/06/2020
01/01 a 30/06/2019
Receita Líquida
Custo do Serviço Prestado
Resultado Bruto
899.051
(210.649)
688.402
200.257
(177.106)
23.151
21
Receitas e Despesas Operacionais:
Pessoal e Encargos 22
Serviços de Terceiros 23
Depreciação e Amortização 24
Outras Receitas/Despesas Operacionais 25
Subvenções para Custeio 26
Total das Receitas e Despesas Operacionais 27
(17.089.049)
(4.521.104)
(1.319.055)
(148.264)
19.486.438
(3.591.034)
(15.987.991)
(6.358.040)
(2.010.543)
(1.230.102)
22.063.507
(3.523.169)
Resultado Financeiro:
Receita Financeira
Despesa Financeira
Total do Resultado Financeiro 28
814.307
(39.893)
774.414
712.511
(30.832)
681.679
Resultado Operacional Líquido
(2.128.218)
(2.818.339)
Outras Receitas e Despesas:
Outras Receitas 29
Outras Despesas
Total de Outras Receitas e Despesas:
-
-
-
765.383
-
765.383
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro
(2.128.218)
(2.052.956)
Tributos sobre o lucro:
Imposto de Renda
Contribuição Social
Total dos Tributos sobre o Lucro
-
-
-
-
-
-
Resultado Líquido do Período
30
(2.128.218)
(2.052.956)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Nota
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
Prejuízo Acumulado
Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018
86.341.473
12.360.204
(30.583.661)
68.118.016
Integralização do Capital
AFAC
Resultado Líquido 2º trimestre 2019
12.043.901
-
-
(12.043.901)
1.100.000
-
-
-
(2.052.956)
-
1.100.000
(2.052.956)
Saldo em 30 de junho de 2019
98.385.374
1.416.303
(32.636.617)
67.165.060
Saldo em 31 de dezembro de 2019
98.701.677
14.695.573
(29.161.544)
84.235.706
Integralização do Capital
AFAC
Resultado Líquido 2º trimestre 2020
-
-
-
-
10.274.938
-
-
-
(2.128.218)
-
10.274.938
(2.128.218)
Saldo em 30 de junho de 2020
98.701.677
24.970.511
(31.289.762)
92.382.426
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do Fluxo de Caixa
Nota
01/01 a 30/06/2020
01/01 a 30/06/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Subvenção
Receita de Prestação de Serviços 31
Receita Aplicação Financeira 31
Receita Eventual (multas aplicadas)
Recebimento depósito judicial
Devolução de diárias
Pessoal e Encargos Sociais da EPL
Fornecedores
Depósito Recursal
Despesas Tributárias
Almoxarifado e outros pequenos valores
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais 31
19.486.437
967.956
607.239
39.472
2.163
16.156
(15.333.348)
(4.021.137)
(19.657)
(359.857)
(3.260)
1.382.164
22.063.508
225.642
699.172
-
-
-
(14.612.788)
(6.348.644)
(46.499)
(77.984)
(54.558)
1.847.849
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição Intangível
Acordo de Parceria
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos 32
(27.200)
(3.975.938)
(6.252.786)
(10.255.924)
(15.912)
(1.659.862)
(630.176)
(2.305.950)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital 32
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos
10.274.938
10.274.938
1.100.000
1.100.000
Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa
1.401.178
641.899
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
26.677.566
28.078.744
1.401.178
23.618.184
24.260.083
641.899
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do resultado abrangente
01/01 a 30/06/2020
01/01 a 30/06/2019
Resultado do exercício
(2.128.218)
(2.052.956)
Outros valores abrangentes
-
-
Resultado abrangente do exercício
2.128.218
2.052.956
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras