2022-02-08T14:06:34-03:00 2022-02-08T14:06:29-03:00 2022-02-08T14:06:34-03:00 Acrobat PDFMaker 21 para Excel uuid:d85d89af-e924-49b0-85c2-bfd3f1dc697e uuid:929da6f5-f335-4cbc-9e5a-810cd52f708a xml Caroline Lima Rodrigues Adobe PDF Library 21.11.71
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Balanço Patrimonial
Nota
30/09/2020
31/12/2019
Nota
30/09/2020
31/12/2019
ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Créditos a receber
Adiantamento para acordos e termos
Tributos a recuperar
Adiantamento a empregados
Depósitos recursais/judiciais
Estoques
Despesas antecipadas
4
5
6
7
8
9
10
11
27.199.850
2.383.298
-
491.824
896.795
-
78.416
315.858
26.677.566
12.706.426
13.290.134
623.102
259.682
541.289
85.299
77.206
Obrigações com pessoal
Encargos sociais e consignações a recolher
Fornecedores
Tributos a recolher
14 6.609.812
15 485.241
16 487.139
17 1.221
4.301.090
84.663
96.815
482.155
Total Circulante
7.583.413
4.964.723
Não Circulante
Total Circulante
31.366.041
54.260.704
Provisões para contingências
18 2.158.617
1.044.981
Total Não Circulante
2.158.617
1.044.981
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Créditos a receber 5
Depósitos recursais/judiciais 9
Adiantamento para acordos e termos 6
Imobilizado 12
Intangível 13
12.706.426
536.358
26.401.118
2.236.681
33.922.673
-
-
-
2.767.442
33.217.264
Patrimônio Líquido
Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Prejuízo Acumulado
19 113.397.250
20 18.466.577
19 (34.436.560)
98.701.677
14.695.573
(29.161.544)
Total Não Circulante
75.803.256
35.984.706
Total do Patrimônio Líquido
97.427.267
84.235.706
TOTAL DO ATIVO
107.169.297
90.245.410
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
107.169.297
90.245.410
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do Resultado
Nota
01/01 a 30/09/2020
01/01 a 30/09/2019
Receita Líquida
Custo do Serviço Prestado
Resultado Bruto
899.051
(210.649)
688.402
1.620.030
(1.365.112)
254.918
21
Receitas e Despesas Operacionais:
Pessoal e Encargos 22
Serviços de Terceiros 23
Depreciação e Amortização 24
Outras Receitas/Despesas Operacionais 25
Subvenções para Custeio 26
Total das Receitas e Despesas Operacionais 27
(25.279.337)
(6.847.767)
(1.982.181)
(1.409.544)
27.924.590
(7.594.239)
(22.511.583)
(8.460.332)
(2.639.471)
(1.646.568)
33.079.140
(2.178.814)
Resultado Financeiro:
Receita Financeira
Despesa Financeira
Total do Resultado Financeiro 28
1.279.465
(62.520)
1.216.945
1.175.451
(56.068)
1.119.383
Resultado Operacional Líquido
(5.688.892)
(804.513)
Outras Receitas e Despesas:
Outras Receitas
Outras Despesas
Total de Outras Receitas e Despesas: 29
4.444.351
(4.030.475)
413.876
765.383
(796.897)
(31.514)
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro
(5.275.016)
(836.027)
Tributos sobre o lucro:
Imposto de Renda
Contribuição Social
Total dos Tributos sobre o Lucro
-
-
-
-
-
-
Resultado Líquido do Período
30
(5.275.016)
(836.027)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Nota
Capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
Prejuízo Acumulado
Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2018
86.341.473
12.360.204
(30.583.661)
68.118.016
Integralização do Capital
AFAC
Resultado Líquido 3º trimestre 2019
12.043.901
-
-
(12.043.901)
1.600.000
-
-
-
(836.027)
-
1.600.000
(836.027)
Saldo em 30 de setembro de 2019
98.385.374
1.916.303
(31.419.688)
68.881.989
Saldo em 31 de dezembro de 2019
98.701.677
14.695.573
(29.161.544)
84.235.706
Integralização do Capital
AFAC
Resultado Líquido 3º trimestre 2020
14.695.573
-
-
(14.695.573)
18.466.577
-
-
-
(5.275.016)
-
18.466.577
(5.275.016)
Saldo em 30 de setembro de 2020
113.397.250
18.466.577
(34.436.560)
97.427.267
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do Fluxo de Caixa
Nota
01/01 a 30/09/2020
01/01 a 30/09/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Subvenção
Receita de Prestação de Serviços 31
Ressarcimento de estudos e projetos 31
Receita Aplicação Financeira 31
Receita Eventual (multas aplicadas)
Recebimento depósito judicial
Devolução de diárias
Pessoal e Encargos Sociais da EPL
Fornecedores
Depósito Recursal
Despesas Tributárias
Diárias
Almoxarifado e outros pequenos valores
Impostos a Recuperar
Custo dos Serviços Prestados
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais 31
27.924.590
967.957
2.383.298
723.289
47.676
2.163
16.155
(23.534.524)
(7.396.844)
(24.266)
(447.773)
(5.958)
(3.260)
-
-
652.503
33.079.141
1.825.386
-
1.046.860
-
-
-
(21.576.109)
(8.995.934)
(45.447)
(60.799)
-
(39.447)
128.590
(1.570.468)
3.791.773
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição Intangível
Acordo de Parceria
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos 32
(27.200)
(5.458.612)
(13.110.984)
(18.596.796)
(3.522)
(2.248.920)
(796.897)
(3.049.339)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos 32
18.466.577
18.466.577
1.600.000
1.600.000
Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa
522.284
2.342.434
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
26.677.566
27.199.850
522.284
23.618.184
25.960.618
2.342.434
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
Demonstração do resultado abrangente
01/01 a 30/09/2020
01/01 a 30/09/2019
Resultado do exercício
(5.275.016)
(836.027)
Outros valores abrangentes
(15.605)
-
Resultado abrangente do exercício
(5.259.411)
(836.027)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras