| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Balanço Patrimonial | |
| Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 31/12/2020 |
| 31/12/2019 |
| Nota |
| 31/12/2020 |
| 31/12/2019 |
| ATIVO |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| Circulante |
| Circulante |
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||||||||||||||
| Créditos a receber | ||||||||||||||||||
| Acordo de Parceria | ||||||||||||||||||
| Adiantamento para acordos e termos | ||||||||||||||||||
| Tributos a recuperar | ||||||||||||||||||
| Adiantamento a empregados | ||||||||||||||||||
| Depósitos recursais/judiciais | ||||||||||||||||||
| Estoques | ||||||||||||||||||
| Despesas antecipadas |
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 |
| 27.554.822 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 556.985 | ||||||||||||||||||
| 241.582 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 79.614 | ||||||||||||||||||
| 584.299 |
| 26.677.566 | ||||||||||||||||||
| 12.706.426 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 13.290.134 | ||||||||||||||||||
| 623.102 | ||||||||||||||||||
| 259.682 | ||||||||||||||||||
| 541.289 | ||||||||||||||||||
| 85.299 | ||||||||||||||||||
| 77.206 |
| Obrigações com pessoal | ||||||||||||||||||
| Encargos sociais e consignações a recolher | ||||||||||||||||||
| Fornecedores | ||||||||||||||||||
| Tributos a recolher | ||||||||||||||||||
| Termo de Execução Descentralizada | ||||||||||||||||||
| Arrendamento mercantil |
| 15 | 4.718.246 | ||||||||||||||||||
| 16 | 480.726 | ||||||||||||||||||
| 17 | 56.180 | ||||||||||||||||||
| 18 | 3.090 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 19 | 2.028.278 |
| 4.301.090 | ||||||||||||||||||
| 84.663 | ||||||||||||||||||
| 96.815 | ||||||||||||||||||
| 482.155 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| - |
| 10.513.745 |
| 4.964.723 |
| Total Circulante |
| Total Circulante |
| 32.244.527 |
| 54.260.704 |
| Não Circulante |
| Provisões para contingências | |
| Arrendamento mercantil |
| 20 | 3.023.115 | |||||||||||||||||
| 19 | 6.743.520 |
| 1.044.981 | |
| - |
| Não Circulante | ||||||||||||||||||||
| Realizável a longo prazo | ||||||||||||||||||||
| Créditos a receber | 5 | |||||||||||||||||||
| Depósitos recursais/judiciais | 10 | |||||||||||||||||||
| Adiantamento para acordos e termos | 7 | |||||||||||||||||||
| Imobilizado | 13 | |||||||||||||||||||
| Intangível | 14 |
| 12.706.426 | ||||||||||||||||||
| 587.958 | ||||||||||||||||||
| 764.561 | ||||||||||||||||||
| 10.215.220 | ||||||||||||||||||
| 67.194.855 |
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 2.767.442 | ||||||||||||||||||
| 33.217.264 |
| Total Não Circulante |
| 9.766.635 |
| 1.044.981 |
| Patrimônio Líquido |
| Capital Social | |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | |
| Prejuízo Acumulado |
| 21 | 113.397.250 | |||||||||||||||||
| 22 | 26.527.763 | |||||||||||||||||
| 21 | (36.491.846) |
| 98.701.677 | |
| 14.695.573 | |
| (29.161.544) |
| Total Não Circulante |
| 91.469.020 |
| 35.984.706 |
| Total do Patrimônio Líquido |
| 103.433.167 |
| 84.235.706 |
| TOTAL DO ATIVO |
| 123.713.547 |
| 90.245.410 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 123.713.547 |
| 90.245.410 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do Resultado | |
| Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 01/01 a 31/12/2020 |
| 01/01 a 31/12/2019 |
| Receita Líquida | |
| Custo do Serviço Prestado | |
| Resultado Bruto |
| 1.447.479 | |
| (698.977) | |
| 748.502 |
| 2.496.042 | |
| (2.147.388) | |
| 348.654 |
| 23 |
| Receitas e Despesas Operacionais: | ||||||||||
| Pessoal e Encargos | 24 | |||||||||
| Serviços de Terceiros | 25 | |||||||||
| Depreciação e Amortização | 26 | |||||||||
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 27 | |||||||||
| Recursos recebidos do Tesouro Nacional | 28 | |||||||||
| Total das Receitas e Despesas Operacionais | 29 |
| (33.007.741) | ||||||||
| (6.197.695) | ||||||||
| (4.856.124) | ||||||||
| (2.546.303) | ||||||||
| 38.673.874 | ||||||||
| (7.933.989) |
| (30.612.006) | ||||||||
| (10.775.483) | ||||||||
| (3.297.789) | ||||||||
| (1.113.624) | ||||||||
| 45.922.435 | ||||||||
| 123.533 |
| Resultado Financeiro: | ||||||||
| Receita Financeira | ||||||||
| Despesa Financeira | ||||||||
| Total do Resultado Financeiro | 30 |
| 1.430.280 | |
| (1.435.802) | |
| (5.522) |
| 1.488.850 | |
| (74.068) | |
| 1.414.782 |
| Resultado Operacional Líquido |
| (7.191.009) |
| 1.886.969 |
| Outras Receitas e Despesas: | ||||||||
| Outras Receitas | ||||||||
| Outras Despesas | ||||||||
| Total de Outras Receitas e Despesas: | 31 |
| 4.444.351 | |
| (4.583.644) | |
| (139.293) |
| 765.383 | |
| (752.460) | |
| 12.923 |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro |
| (7.330.302) |
| 1.899.892 |
| Tributos sobre o lucro: | |
| Imposto de Renda | |
| Contribuição Social | |
| Total dos Tributos sobre o Lucro |
| - | |
| - | |
| - |
| (344.953) | |
| (132.822) | |
| (477.775) |
| Resultado Líquido do Período |
| 32 |
| (7.330.302) |
| 1.422.117 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | |
| Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Capital social |
| Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC |
| Prejuízo Acumulado |
| Patrimônio Líquido |
| Saldo em 31 de dezembro de 2018 |
| 86.341.473 |
| 12.360.204 |
| (30.583.661) |
| 68.118.016 |
| Integralização do Capital | |
| AFAC | |
| Resultado do Exercício 2019 |
| 12.360.204 | |
| - | |
| - |
| (12.360.204) | |
| 14.695.573 | |
| - |
| - | |
| - | |
| 1.422.117 |
| - | |
| 14.695.573 | |
| 1.422.117 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 |
| 98.701.677 |
| 14.695.573 |
| (29.161.544) |
| 84.235.706 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 |
| 98.701.677 |
| 14.695.573 |
| (29.161.544) |
| 84.235.706 |
| Integralização do Capital | |
| AFAC | |
| Resultado do Exercício 2020 |
| 14.695.573 | |
| - | |
| - |
| (14.695.573) | |
| 26.527.763 | |
| - |
| - | |
| - | |
| (7.330.302) |
| - | |
| 26.527.763 | |
| (7.330.302) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 |
| 113.397.250 |
| 26.527.763 |
| (36.491.846) |
| 103.433.167 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do Fluxo de Caixa | |
| Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 01/01 a 31/12/2020 |
| 01/01 a 31/12/2019 |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |||||||||
| Recursos recebidos do Tesouro Nacional | |||||||||
| Termo de Execução Descentralizada | |||||||||
| Receita de Prestação de Serviços | 33 | ||||||||
| Ressarcimento de estudos e projetos | 33 | ||||||||
| Receita Aplicação Financeira | 33 | ||||||||
| Receita Eventual (multas aplicadas) | |||||||||
| Recebimento depósito judicial | |||||||||
| Devolução de diárias | |||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL | |||||||||
| Fornecedores | |||||||||
| Acordo de Cooperação Técnica | |||||||||
| Depósito Recursal/Judicial | |||||||||
| Despesas Tributárias | |||||||||
| Despesas Financeiras | |||||||||
| Diárias | |||||||||
| Almoxarifado e outros pequenos valores | |||||||||
| Impostos a Recuperar | |||||||||
| Caução p/ Garantia em Moeda Corrente | |||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais | 33 |
| 38.673.873 | ||||||||
| 3.227.225 | ||||||||
| 1.547.900 | ||||||||
| 4.766.596 | ||||||||
| 855.344 | ||||||||
| 63.563 | ||||||||
| 2.163 | ||||||||
| 16.155 | ||||||||
| (32.550.421) | ||||||||
| (11.038.058) | ||||||||
| (3.780.394) | ||||||||
| (75.866) | ||||||||
| (535.072) | ||||||||
| - | ||||||||
| (65.158) | ||||||||
| (3.260) | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 1.104.590 |
| 45.922.435 | ||||||||
| - | ||||||||
| 2.496.042 | ||||||||
| - | ||||||||
| 1.219.427 | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| (32.565.310) | ||||||||
| (11.296.088) | ||||||||
| (759.459) | ||||||||
| (139.003) | ||||||||
| (485.701) | ||||||||
| (784) | ||||||||
| - | ||||||||
| (39.447) | ||||||||
| (179.100) | ||||||||
| (938) | ||||||||
| 4.172.074 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | ||||||||||
| Aquisição de imobilizado | ||||||||||
| Aquisição Intangível | ||||||||||
| Acordo de Parceria | ||||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos | 34 |
| (27.200) | |
| (13.616.913) | |
| (13.110.984) | |
| (26.755.097) |
| (3.522) | |
| (3.279.993) | |
| (12.524.750) | |
| (15.808.265) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | ||||||||
| Adiantamento para futuro aumento de capital | ||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos | 34 |
| 26.527.763 | |
| 26.527.763 |
| 14.695.573 | |
| 14.695.573 |
| Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa |
| 877.256 |
| 3.059.382 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período |
| 26.677.566 | |
| 27.554.822 | |
| 877.256 |
| 23.618.184 | |
| 26.677.566 | |
| 3.059.382 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do resultado abrangente | |
| Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| 01/01 a 31/12/2020 |
| 01/01 a 31/12/2019 |
| Resultado do exercício |
| (7.330.302) |
| 1.422.117 |
| Outros valores abrangentes |
| (184.411) |
| - |
| Resultado abrangente do exercício |
| (7.145.891) |
| 1.422.117 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |