| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Balanço Patrimonial | |
| Em 30 de setembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 30/09/2021 |
| 31/12/2020 |
| Nota |
| 30/09/2021 |
| 31/12/2020 |
| ATIVO |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| Circulante |
| Circulante |
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||||||||||||||
| Créditos a receber | ||||||||||||||||||
| Acordo de Parceria | ||||||||||||||||||
| Tributos a recuperar | ||||||||||||||||||
| Adiantamento a empregados | ||||||||||||||||||
| Adiantamento a fornecedores | ||||||||||||||||||
| Estoques | ||||||||||||||||||
| Despesas antecipadas |
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 |
| 47.978.090 | ||||||||||||||||||
| 6.304.379 | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 3.018.671 | ||||||||||||||||||
| 965.475 | ||||||||||||||||||
| 15.058 | ||||||||||||||||||
| 81.783 | ||||||||||||||||||
| 906.558 |
| 27.554.822 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 556.985 | ||||||||||||||||||
| 241.582 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 79.614 | ||||||||||||||||||
| 584.299 |
| Obrigações com pessoal | ||||||||||||||||||
| Tributos Retidos na Fonte | ||||||||||||||||||
| Fornecedores | ||||||||||||||||||
| Tributos a recolher | ||||||||||||||||||
| Termo de Execução Descentralizada | ||||||||||||||||||
| Arrendamento mercantil |
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 20 |
| 5.974.182 | ||||||||||||||||||
| 567.492 | ||||||||||||||||||
| 1.352.870 | ||||||||||||||||||
| 2.448.026 | ||||||||||||||||||
| 10.922.836 | ||||||||||||||||||
| 2.219.462 |
| 4.718.246 | ||||||||||||||||||
| 480.726 | ||||||||||||||||||
| 56.180 | ||||||||||||||||||
| 3.090 | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 2.028.278 |
| Total Circulante |
| 62.497.239 |
| 32.244.527 |
| Total Circulante |
| 23.484.868 |
| 10.513.745 |
| Não Circulante |
| Não Circulante |
| Provisões para contingências | |
| Arrendamento mercantil |
| 21 | |
| 20 |
| 2.856.289 | |
| 5.073.011 |
| 3.023.115 | |
| 6.743.520 |
| Realizável a longo prazo | ||||||||||||||||||||
| Créditos a receber | 11 | |||||||||||||||||||
| Depósitos recursais/judiciais | 12 | |||||||||||||||||||
| Adiantamento para acordos e termos | 13 | |||||||||||||||||||
| Imobilizado | 14 | |||||||||||||||||||
| Intangível | 15 |
| 12.706.426 | ||||||||||||||||||
| 664.470 | ||||||||||||||||||
| 764.561 | ||||||||||||||||||
| 8.488.625 | ||||||||||||||||||
| 84.744.395 |
| 12.706.426 | ||||||||||||||||||
| 587.958 | ||||||||||||||||||
| 764.561 | ||||||||||||||||||
| 10.215.220 | ||||||||||||||||||
| 67.194.855 |
| Total Não Circulante |
| 7.929.300 |
| 9.766.635 |
| Patrimônio Líquido |
| Capital Social | |
| Prejuízo Acumulado | |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 |
| 139.925.013 | |
| (28.444.154) | |
| 26.970.689 |
| 113.397.250 | |
| (36.491.846) | |
| 26.527.763 |
| Total Não Circulante |
| 107.368.477 |
| 91.469.020 |
| Total do Patrimônio Líquido |
| 138.451.548 |
| 103.433.167 |
| TOTAL DO ATIVO |
| 169.865.716 |
| 123.713.547 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 169.865.716 |
| 123.713.547 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do Resultado | |
| Em 30 de setembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 01/01 a 30/09/2021 |
| 01/01 a 30/09/2020 |
| Receita Líquida | |
| Custo do Serviço Prestado | |
| Resultado Bruto |
| 3.711.662 | |
| (3.021.469) | |
| 690.193 |
| 899.051 | |
| (210.649) | |
| 688.402 |
| 25 |
| Receitas e Despesas Operacionais: | ||||||||||
| Pessoal e Encargos | 26 | |||||||||
| Serviços de Terceiros | 27 | |||||||||
| Depreciação e Amortização | 28 | |||||||||
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 29 | |||||||||
| Recursos recebidos do Tesouro Nacional | 30 | |||||||||
| Total das Receitas e Despesas Operacionais |
| (20.917.448) | ||||||||
| (5.641.927) | ||||||||
| (2.447.765) | ||||||||
| (238.860) | ||||||||
| 35.405.582 | ||||||||
| 6.159.582 |
| (25.279.337) | ||||||||
| (6.847.767) | ||||||||
| (1.982.181) | ||||||||
| (1.409.544) | ||||||||
| 27.924.590 | ||||||||
| (7.594.239) |
| Resultado Financeiro: | ||||||||
| Receita Financeira | ||||||||
| Despesa Financeira | ||||||||
| Total do Resultado Financeiro | 31 |
| 2.877.185 | |
| (1.040.544) | |
| 1.836.641 |
| 1.279.465 | |
| (62.520) | |
| 1.216.945 |
| Resultado Operacional Líquido |
| 8.686.416 |
| (5.688.892) |
| Outras Receitas e Despesas: | ||||||||
| Outras Receitas | ||||||||
| Outras Despesas | ||||||||
| Total de Outras Receitas e Despesas: | 32 |
| 11.261.332 | |
| (9.457.820) | |
| 1.803.512 |
| 4.444.351 | |
| (4.030.475) | |
| 413.876 |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro |
| 10.489.928 |
| (5.275.016) |
| Tributos sobre o lucro: | ||||||||
| Imposto de Renda | ||||||||
| Contribuição Social | ||||||||
| Total dos Tributos sobre o Lucro | 33 |
| (1.779.298) | |
| (662.938) | |
| (2.442.236) |
| - | |
| - | |
| - |
| Resultado Líquido do Período |
| 34 |
| 8.047.692 |
| (5.275.016) |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | |
| Em 30 de setembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Capital social |
| Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC |
| Prejuízo Acumulado |
| Patrimônio Líquido |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 |
| 98.701.677 |
| 14.695.573 |
| (29.161.544) |
| 84.235.706 |
| Integralização do Capital | |
| AFAC | |
| Resultado Líquido 3º trimestre 2020 |
| 14.695.573 | |
| - | |
| - |
| (14.695.573) | |
| 18.466.577 | |
| - |
| - | |
| - | |
| (5.275.016) |
| - | |
| 18.466.577 | |
| (5.275.016) |
| Saldo em 30 de setembro de 2020 |
| 113.397.250 |
| 18.466.577 |
| (34.436.560) |
| 97.427.267 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 |
| 113.397.250 |
| 26.527.763 |
| (36.491.846) |
| 103.433.167 |
| Integralização do Capital | |
| AFAC | |
| Resultado Líquido 3º trimestre 2021 |
| 26.527.763 | |
| - | |
| - |
| (26.527.763) | |
| 26.970.689 | |
| - |
| - | |
| - | |
| 8.047.692 |
| - | |
| 26.970.689 | |
| 8.047.692 |
| Saldo em 30 de setembro de 2021 |
| 139.925.013 |
| 26.970.689 |
| (28.444.154) |
| 138.451.548 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do Fluxo de Caixa | |
| Em 30 de setembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 01/01 a 30/09/2021 |
| 01/01 a 30/09/2020 |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |||||||||
| Subvenção | |||||||||
| Termo de Execução Descentralizada | |||||||||
| Receita de Prestação de Serviços | 35 | ||||||||
| Ressarcimento de estudos e projetos | 35 | ||||||||
| Receita Aplicação Financeira | 35 | ||||||||
| Receita Eventual (multas aplicadas) | |||||||||
| Recebimento depósito judicial | |||||||||
| Devolução de diárias | |||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL | |||||||||
| Fornecedores | |||||||||
| Depósito Recursal/Judicial | |||||||||
| Despesas Tributárias | |||||||||
| Diárias | |||||||||
| Almoxarifado e outros pequenos valores | |||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais | 35 |
| 35.405.582 | ||||||||
| 7.695.612 | ||||||||
| 3.947.338 | ||||||||
| 7.351.853 | ||||||||
| 458.178 | ||||||||
| 4.386 | ||||||||
| - | ||||||||
| 7.507 | ||||||||
| (23.928.956) | ||||||||
| (7.614.170) | ||||||||
| (76.512) | ||||||||
| (3.055.146) | ||||||||
| (75.231) | ||||||||
| - | ||||||||
| 20.120.441 |
| 27.924.590 | ||||||||
| - | ||||||||
| 967.957 | ||||||||
| 2.383.298 | ||||||||
| 723.289 | ||||||||
| 47.676 | ||||||||
| 2.163 | ||||||||
| 16.155 | ||||||||
| (23.534.524) | ||||||||
| (7.396.844) | ||||||||
| (24.266) | ||||||||
| (447.773) | ||||||||
| (5.958) | ||||||||
| (3.260) | ||||||||
| 652.503 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | ||||||||||
| Aquisição de imobilizado | ||||||||||
| Aquisição Intangível | ||||||||||
| Acordo de Parceria | ||||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos | 36 |
| (585.905) | |
| (13.163.169) | |
| (12.918.789) | |
| (26.667.863) |
| (27.200) | |
| (5.458.612) | |
| (13.110.984) | |
| (18.596.796) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | ||||||||
| Adiantamento para futuro aumento de capital | ||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos | 36 |
| 26.970.689 | |
| 26.970.689 |
| 18.466.577 | |
| 18.466.577 |
| Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa |
| 20.423.267 |
| 522.284 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período |
| 27.554.822 | |
| 47.978.089 | |
| 20.423.267 |
| 26.677.566 | |
| 27.199.850 | |
| 522.284 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do resultado abrangente | |
| Em 30 de setembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| 01/01 a 30/09/2021 |
| 01/01 a 30/09/2020 |
| Resultado do exercício |
| 8.047.692 |
| (5.275.016) |
| Outros valores abrangentes |
| - |
| 15.605 |
| Resultado abrangente do exercício |
| 8.047.692 |
| (5.259.411) |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |