EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
Balanço Patrimonial | |
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
(Valores expressos em Reais) |
Nota |
31/12/2021 |
31/12/2020 |
Nota |
31/12/2021 |
31/12/2020 |
ATIVO |
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
Circulante |
Circulante |
Caixa e equivalentes de caixa | ||||||||||||||||||
Créditos a receber | ||||||||||||||||||
Acordo de Parceria | ||||||||||||||||||
Tributos a recuperar | ||||||||||||||||||
Adiantamento a empregados | ||||||||||||||||||
Estoques | ||||||||||||||||||
Despesas antecipadas |
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |
45.711.164 | ||||||||||||||||||
346.975 | ||||||||||||||||||
15.201.462 | ||||||||||||||||||
253.065 | ||||||||||||||||||
322.111 | ||||||||||||||||||
75.262 | ||||||||||||||||||
964.715 |
27.554.822 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
3.227.225 | ||||||||||||||||||
556.985 | ||||||||||||||||||
241.582 | ||||||||||||||||||
79.614 | ||||||||||||||||||
584.299 |
Obrigações com pessoal | ||||||||||||||||||
Tributos Retidos na Fonte | ||||||||||||||||||
Fornecedores | ||||||||||||||||||
Tributos a recolher | ||||||||||||||||||
Termo de Execução Descentralizada | ||||||||||||||||||
Arrendamento mercantil |
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
20 |
4.604.636 | ||||||||||||||||||
125.121 | ||||||||||||||||||
457.481 | ||||||||||||||||||
428.276 | ||||||||||||||||||
15.201.462 | ||||||||||||||||||
2.448.406 |
4.718.246 | ||||||||||||||||||
480.726 | ||||||||||||||||||
56.180 | ||||||||||||||||||
3.090 | ||||||||||||||||||
3.227.225 | ||||||||||||||||||
2.028.278 |
Total Circulante |
62.874.754 |
32.244.527 |
Total Circulante |
23.265.382 |
10.513.745 |
Não Circulante |
Não Circulante |
Provisões para contingências | |
Arrendamento mercantil |
21 | |
20 |
2.856.289 | |
4.739.909 |
3.023.115 | |
6.743.520 |
Realizável a longo prazo | ||||||||||||||||||||
Créditos a receber | 11 | |||||||||||||||||||
Depósitos recursais/judiciais | 12 | |||||||||||||||||||
Adiantamento para acordos e termos | 13 | |||||||||||||||||||
Imobilizado | 14 | |||||||||||||||||||
Intangível | 15 |
- | ||||||||||||||||||
664.470 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
8.432.857 | ||||||||||||||||||
100.732.565 |
12.706.426 | ||||||||||||||||||
587.958 | ||||||||||||||||||
764.561 | ||||||||||||||||||
10.215.220 | ||||||||||||||||||
67.194.855 |
Total Não Circulante |
7.596.198 |
9.766.635 |
Patrimônio Líquido |
Capital Social | |
Prejuízo Acumulado | |
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital |
22 | |
23 | |
24 |
139.925.013 | |
(27.563.252) | |
29.481.305 |
113.397.250 | |
(36.491.846) | |
26.527.763 |
Total Não Circulante |
109.829.892 |
91.469.020 |
Total do Patrimônio Líquido |
141.843.066 |
103.433.167 |
TOTAL DO ATIVO |
172.704.646 |
123.713.547 |
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
172.704.646 |
123.713.547 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
Demonstração do Resultado | |
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
(Valores expressos em Reais) |
Nota |
01/01 a 31/12/2021 |
01/01 a 31/12/2020 |
Receita Líquida | |
Custo do Serviço Prestado | |
Resultado Bruto |
4.913.475 | |
(4.038.768) | |
874.707 |
1.447.479 | |
(698.977) | |
748.502 |
25 |
Receitas e Despesas Operacionais: | ||||||||||
Pessoal e Encargos | 26 | |||||||||
Serviços de Terceiros | 27 | |||||||||
Depreciação e Amortização | 28 | |||||||||
Outras Receitas/Despesas Operacionais | 29 | |||||||||
Subvenções recebidas do Tesouro Nacional | 30 | |||||||||
Total das Receitas e Despesas Operacionais |
(28.386.527) | ||||||||
(8.567.338) | ||||||||
(3.229.073) | ||||||||
(628.296) | ||||||||
49.121.385 | ||||||||
8.310.151 |
(33.007.741) | ||||||||
(6.197.695) | ||||||||
(4.856.124) | ||||||||
(2.546.303) | ||||||||
38.673.874 | ||||||||
(7.933.989) |
Resultado Financeiro: | ||||||||
Receita Financeira | ||||||||
Despesa Financeira | ||||||||
Total do Resultado Financeiro | 31 |
3.671.094 | |
(2.066.019) | |
1.605.075 |
1.430.280 | |
(1.435.802) | |
(5.522) |
Resultado Operacional Líquido |
10.789.933 |
(7.191.009) |
Outras Receitas e Despesas: | ||||||||
Outras Receitas | ||||||||
Outras Despesas | ||||||||
Total de Outras Receitas e Despesas: | 32 |
11.261.332 | |
(10.280.207) | |
981.125 |
4.444.351 | |
(4.583.644) | |
(139.293) |
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro |
11.771.058 |
(7.330.302) |
Tributos sobre o lucro: | ||||||||
Imposto de Renda | ||||||||
Contribuição Social | ||||||||
Total dos Tributos sobre o Lucro | 33 |
(2.070.063) | |
(772.401) | |
(2.842.464) |
- | |
- | |
- |
Resultado Líquido do Período |
34 |
8.928.594 |
(7.330.302) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | |
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
(Valores expressos em Reais) |
Capital social |
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC |
Prejuízo Acumulado |
Patrimônio Líquido |
Saldo em 31 de dezembro de 2019 |
98.701.677 |
14.695.573 |
(29.161.544) |
84.235.706 |
Integralização do Capital | |
AFAC | |
Resultado do Exercício 2020 |
14.695.573 | |
- | |
- |
(14.695.573) | |
26.527.763 | |
- |
- | |
- | |
(7.330.302) |
- | |
26.527.763 | |
(7.330.302) |
Saldo em 31 de dezembro de 2020 |
113.397.250 |
26.527.763 |
(36.491.846) |
103.433.167 |
Saldo em 31 de dezembro de 2020 |
113.397.250 |
26.527.763 |
(36.491.846) |
103.433.167 |
Integralização do Capital | |
AFAC | |
Resultado do Exercício 2021 |
26.527.763 | |
- | |
- |
(26.527.763) | |
29.481.305 | |
- |
- | |
- | |
8.928.594 |
- | |
29.481.305 | |
8.928.594 |
Saldo em 31 de dezembro de 2021 |
139.925.013 |
29.481.305 |
(27.563.252) |
141.843.066 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
Demonstração do Fluxo de Caixa | |
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
(Valores expressos em Reais) |
Nota |
01/01 a 31/12/2021 |
01/01 a 31/12/2020 |
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |||||||||
Subvenções recebidas do Tesouro Nacional | 30 | ||||||||
Termo de Execução Descentralizada | 35 | ||||||||
Receita de Prestação de Serviços | 36 | ||||||||
Ressarcimento de estudos e projetos | 36 | ||||||||
Receita Aplicação Financeira | 36 | ||||||||
Receita Eventual (multas aplicadas) | |||||||||
Recebimento depósito judicial | |||||||||
Devolução de diárias | |||||||||
Pessoal e Encargos Sociais da EPL | |||||||||
Fornecedores | |||||||||
Acordo de Cooperação Técnica | 35 | ||||||||
Depósito Recursal/Judicial | |||||||||
Despesas Tributárias | 37 | ||||||||
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais | 36 |
49.121.385 | ||||||||
11.974.237 | ||||||||
4.964.185 | ||||||||
13.853.495 | ||||||||
861.902 | ||||||||
4.597 | ||||||||
- | ||||||||
8.973 | ||||||||
(33.041.073) | ||||||||
(12.957.582) | ||||||||
(11.974.237) | ||||||||
(76.512) | ||||||||
(3.262.033) | ||||||||
19.477.337 |
38.673.873 | ||||||||
3.227.225 | ||||||||
1.547.900 | ||||||||
4.766.596 | ||||||||
855.344 | ||||||||
63.563 | ||||||||
2.163 | ||||||||
16.155 | ||||||||
(32.550.421) | ||||||||
(11.106.476) | ||||||||
(3.780.394) | ||||||||
(75.866) | ||||||||
(535.072) |
1.104.590 |
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | ||||||||||
Aquisição de imobilizado | ||||||||||
Aquisição Intangível | ||||||||||
Acordo de Parceria | ||||||||||
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos | 38 |
(1.320.995) | |
(15.446.240) | |
(14.035.065) | |
(30.802.300) |
(27.200) | |
(13.616.913) | |
(13.110.984) | |
(26.755.097) |
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | ||||||||
Adiantamento para futuro aumento de capital | ||||||||
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos | 38 |
29.481.305 | |
29.481.305 |
26.527.763 | |
26.527.763 |
Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa |
18.156.342 |
877.256 |
Caixa e equivalentes de caixa no início do período | |
Caixa e equivalentes de caixa no final do período |
27.554.822 | |
45.711.164 | |
18.156.342 |
26.677.566 | |
27.554.822 | |
877.256 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
Demonstração do resultado abrangente | |
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
(Valores expressos em Reais) |
01/01 a 31/12/2021 |
01/01 a 31/12/2020 |
Resultado do exercício |
8.928.594 |
(7.330.302) |
Outros valores abrangentes |
54.365 |
184.411 |
Resultado abrangente do exercício |
8.982.959 |
(7.145.891) |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |