| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Balanço Patrimonial | |
| Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 31/12/2021 |
| 31/12/2020 |
| Nota |
| 31/12/2021 |
| 31/12/2020 |
| ATIVO |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| Circulante |
| Circulante |
| Caixa e equivalentes de caixa | ||||||||||||||||||
| Créditos a receber | ||||||||||||||||||
| Acordo de Parceria | ||||||||||||||||||
| Tributos a recuperar | ||||||||||||||||||
| Adiantamento a empregados | ||||||||||||||||||
| Estoques | ||||||||||||||||||
| Despesas antecipadas |
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 |
| 45.711.164 | ||||||||||||||||||
| 346.975 | ||||||||||||||||||
| 15.201.462 | ||||||||||||||||||
| 253.065 | ||||||||||||||||||
| 322.111 | ||||||||||||||||||
| 75.262 | ||||||||||||||||||
| 964.715 |
| 27.554.822 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 556.985 | ||||||||||||||||||
| 241.582 | ||||||||||||||||||
| 79.614 | ||||||||||||||||||
| 584.299 |
| Obrigações com pessoal | ||||||||||||||||||
| Tributos Retidos na Fonte | ||||||||||||||||||
| Fornecedores | ||||||||||||||||||
| Tributos a recolher | ||||||||||||||||||
| Termo de Execução Descentralizada | ||||||||||||||||||
| Arrendamento mercantil |
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 20 |
| 4.604.636 | ||||||||||||||||||
| 125.121 | ||||||||||||||||||
| 457.481 | ||||||||||||||||||
| 428.276 | ||||||||||||||||||
| 15.201.462 | ||||||||||||||||||
| 2.448.406 |
| 4.718.246 | ||||||||||||||||||
| 480.726 | ||||||||||||||||||
| 56.180 | ||||||||||||||||||
| 3.090 | ||||||||||||||||||
| 3.227.225 | ||||||||||||||||||
| 2.028.278 |
| Total Circulante |
| 62.874.754 |
| 32.244.527 |
| Total Circulante |
| 23.265.382 |
| 10.513.745 |
| Não Circulante |
| Não Circulante |
| Provisões para contingências | |
| Arrendamento mercantil |
| 21 | |
| 20 |
| 2.856.289 | |
| 4.739.909 |
| 3.023.115 | |
| 6.743.520 |
| Realizável a longo prazo | ||||||||||||||||||||
| Créditos a receber | 11 | |||||||||||||||||||
| Depósitos recursais/judiciais | 12 | |||||||||||||||||||
| Adiantamento para acordos e termos | 13 | |||||||||||||||||||
| Imobilizado | 14 | |||||||||||||||||||
| Intangível | 15 |
| - | ||||||||||||||||||
| 664.470 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 8.432.857 | ||||||||||||||||||
| 100.732.565 |
| 12.706.426 | ||||||||||||||||||
| 587.958 | ||||||||||||||||||
| 764.561 | ||||||||||||||||||
| 10.215.220 | ||||||||||||||||||
| 67.194.855 |
| Total Não Circulante |
| 7.596.198 |
| 9.766.635 |
| Patrimônio Líquido |
| Capital Social | |
| Prejuízo Acumulado | |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 |
| 139.925.013 | |
| (27.563.252) | |
| 29.481.305 |
| 113.397.250 | |
| (36.491.846) | |
| 26.527.763 |
| Total Não Circulante |
| 109.829.892 |
| 91.469.020 |
| Total do Patrimônio Líquido |
| 141.843.066 |
| 103.433.167 |
| TOTAL DO ATIVO |
| 172.704.646 |
| 123.713.547 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 172.704.646 |
| 123.713.547 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do Resultado | |
| Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 01/01 a 31/12/2021 |
| 01/01 a 31/12/2020 |
| Receita Líquida | |
| Custo do Serviço Prestado | |
| Resultado Bruto |
| 4.913.475 | |
| (4.038.768) | |
| 874.707 |
| 1.447.479 | |
| (698.977) | |
| 748.502 |
| 25 |
| Receitas e Despesas Operacionais: | ||||||||||
| Pessoal e Encargos | 26 | |||||||||
| Serviços de Terceiros | 27 | |||||||||
| Depreciação e Amortização | 28 | |||||||||
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | 29 | |||||||||
| Subvenções recebidas do Tesouro Nacional | 30 | |||||||||
| Total das Receitas e Despesas Operacionais |
| (28.386.527) | ||||||||
| (8.567.338) | ||||||||
| (3.229.073) | ||||||||
| (628.296) | ||||||||
| 49.121.385 | ||||||||
| 8.310.151 |
| (33.007.741) | ||||||||
| (6.197.695) | ||||||||
| (4.856.124) | ||||||||
| (2.546.303) | ||||||||
| 38.673.874 | ||||||||
| (7.933.989) |
| Resultado Financeiro: | ||||||||
| Receita Financeira | ||||||||
| Despesa Financeira | ||||||||
| Total do Resultado Financeiro | 31 |
| 3.671.094 | |
| (2.066.019) | |
| 1.605.075 |
| 1.430.280 | |
| (1.435.802) | |
| (5.522) |
| Resultado Operacional Líquido |
| 10.789.933 |
| (7.191.009) |
| Outras Receitas e Despesas: | ||||||||
| Outras Receitas | ||||||||
| Outras Despesas | ||||||||
| Total de Outras Receitas e Despesas: | 32 |
| 11.261.332 | |
| (10.280.207) | |
| 981.125 |
| 4.444.351 | |
| (4.583.644) | |
| (139.293) |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro |
| 11.771.058 |
| (7.330.302) |
| Tributos sobre o lucro: | ||||||||
| Imposto de Renda | ||||||||
| Contribuição Social | ||||||||
| Total dos Tributos sobre o Lucro | 33 |
| (2.070.063) | |
| (772.401) | |
| (2.842.464) |
| - | |
| - | |
| - |
| Resultado Líquido do Período |
| 34 |
| 8.928.594 |
| (7.330.302) |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | |
| Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Capital social |
| Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC |
| Prejuízo Acumulado |
| Patrimônio Líquido |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 |
| 98.701.677 |
| 14.695.573 |
| (29.161.544) |
| 84.235.706 |
| Integralização do Capital | |
| AFAC | |
| Resultado do Exercício 2020 |
| 14.695.573 | |
| - | |
| - |
| (14.695.573) | |
| 26.527.763 | |
| - |
| - | |
| - | |
| (7.330.302) |
| - | |
| 26.527.763 | |
| (7.330.302) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 |
| 113.397.250 |
| 26.527.763 |
| (36.491.846) |
| 103.433.167 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 |
| 113.397.250 |
| 26.527.763 |
| (36.491.846) |
| 103.433.167 |
| Integralização do Capital | |
| AFAC | |
| Resultado do Exercício 2021 |
| 26.527.763 | |
| - | |
| - |
| (26.527.763) | |
| 29.481.305 | |
| - |
| - | |
| - | |
| 8.928.594 |
| - | |
| 29.481.305 | |
| 8.928.594 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 |
| 139.925.013 |
| 29.481.305 |
| (27.563.252) |
| 141.843.066 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do Fluxo de Caixa | |
| Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| Nota |
| 01/01 a 31/12/2021 |
| 01/01 a 31/12/2020 |
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | |||||||||
| Subvenções recebidas do Tesouro Nacional | 30 | ||||||||
| Termo de Execução Descentralizada | 35 | ||||||||
| Receita de Prestação de Serviços | 36 | ||||||||
| Ressarcimento de estudos e projetos | 36 | ||||||||
| Receita Aplicação Financeira | 36 | ||||||||
| Receita Eventual (multas aplicadas) | |||||||||
| Recebimento depósito judicial | |||||||||
| Devolução de diárias | |||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL | |||||||||
| Fornecedores | |||||||||
| Acordo de Cooperação Técnica | 35 | ||||||||
| Depósito Recursal/Judicial | |||||||||
| Despesas Tributárias | 37 | ||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais | 36 |
| 49.121.385 | ||||||||
| 11.974.237 | ||||||||
| 4.964.185 | ||||||||
| 13.853.495 | ||||||||
| 861.902 | ||||||||
| 4.597 | ||||||||
| - | ||||||||
| 8.973 | ||||||||
| (33.041.073) | ||||||||
| (12.957.582) | ||||||||
| (11.974.237) | ||||||||
| (76.512) | ||||||||
| (3.262.033) | ||||||||
| 19.477.337 |
| 38.673.873 | ||||||||
| 3.227.225 | ||||||||
| 1.547.900 | ||||||||
| 4.766.596 | ||||||||
| 855.344 | ||||||||
| 63.563 | ||||||||
| 2.163 | ||||||||
| 16.155 | ||||||||
| (32.550.421) | ||||||||
| (11.106.476) | ||||||||
| (3.780.394) | ||||||||
| (75.866) | ||||||||
| (535.072) |
| 1.104.590 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | ||||||||||
| Aquisição de imobilizado | ||||||||||
| Aquisição Intangível | ||||||||||
| Acordo de Parceria | ||||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos | 38 |
| (1.320.995) | |
| (15.446.240) | |
| (14.035.065) | |
| (30.802.300) |
| (27.200) | |
| (13.616.913) | |
| (13.110.984) | |
| (26.755.097) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos | ||||||||
| Adiantamento para futuro aumento de capital | ||||||||
| Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos | 38 |
| 29.481.305 | |
| 29.481.305 |
| 26.527.763 | |
| 26.527.763 |
| Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa |
| 18.156.342 |
| 877.256 |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período | |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período |
| 27.554.822 | |
| 45.711.164 | |
| 18.156.342 |
| 26.677.566 | |
| 27.554.822 | |
| 877.256 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |
| EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. | |
| Demonstração do resultado abrangente | |
| Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 | |
| (Valores expressos em Reais) |
| 01/01 a 31/12/2021 |
| 01/01 a 31/12/2020 |
| Resultado do exercício |
| 8.928.594 |
| (7.330.302) |
| Outros valores abrangentes |
| 54.365 |
| 184.411 |
| Resultado abrangente do exercício |
| 8.982.959 |
| (7.145.891) |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras |