EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Balanço Patrimonial
Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro 2021
(Valores expressos em Reais)
Nota 31/03/2022 31/12/2021 Nota 31/03/2022 31/12/2021
ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 50.052.017 45.711.164 Obrigaçs com pessoal 14 5.330.345 4.604.636 Créditos a receber 5 70.664 346.975 Tributos Retidos na Fonte 15 618.007 125.121 Acordo de Parceria 6 15.201.462 15.201.462 Fornecedores 16 1.620.155 457.481 Tributos a recuperar 7 577.727 253.065 Tributos a recolher 17 698.994 428.276 Adiantamento a empregados 8 288.201 322.111 Termo de Execução Descentralizada 6 15.201.462 15.201.462 Estoques 9 74.316 75.262 Arrendamento mercantil 18 2.522.095 2.448.406 Despesas antecipadas 10 831.571 964.715
Total Circulante 67.095.958 62.874.754 Total Circulante 25.991.058 23.265.382
Não Circulante
Não Circulante Proviss para contingências 19 2.861.289 2.856.289 Arrendamento mercantil 18 4.078.681 4.739.909 Realizável a longo prazo Depitos recursais/judiciais 11 664.470 664.470 Total Não Circulante 6.939.970 7.596.198 Imobilizado 12 7.720.548 8.432.857 Intangível 13 109.613.124 100.732.565 Patrimio Líquido
Total Não Circulante 117.998.142 109.829.892 Capital Social 20 139.925.013 139.925.013 Prejuízos Acumulados 21 (25.666.639) (27.563.252) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 22 37.904.698 29.481.305
Total do Patrimio Líquido 152.163.072 141.843.066
TOTAL DO ATIVO 185.094.100 172.704.646 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 185.094.100 172.704.646
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração do Resultado
(Valores expressos em Reais)
| Nota | 01/01 a 31/03/2022 | 01/01 a 31/03/2021 | |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida Custo do Serviço Prestado Resultado Bruto | 23 | 1.937.303 (1.476.515) 460.788 | 256.863 (220.254) 36.609 |
| Receitas e Despesas Operacionais: Pessoal e Encargos Serviços de Terceiros Depreciação e Amortização Outras Receitas/Despesas Operacionais Subvençs recebidas do Tesouro Nacional Total das Receitas e Despesas Operacionais | 24 25 26 27 28 | (7.149.258) (2.128.466) (808.669) (239.951) 11.615.861 1.289.517 | (7.839.716) (1.749.101) (901.716) (216.294) 11.087.095 380.268 |
| Resultado Financeiro: Receita Financeira Despesa Financeira Total do Resultado Financeiro | 29 | 1.019.649 (297.785) 721.864 | 29.565 (305.896) (276.331) |
| Resultado Operacional Líquido | 2.472.169 | 140.546 | |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 2.472.169 | 140.546 | |
| Tributos sobre o lucro: Imposto de Renda Contribuição Social Total dos Tributos sobre o Lucro | 30 | (421.169) (154.387) (575.556) | --- |
| Resultado Líquido do Período | 31 | 1.896.613 | 140.546 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração das Mutaçs do Patrimio Líquido
| (Valores expressos em Reais) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capital social | Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC | Prejuízos Acumulados | Patrimio Líquido | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | 113.397.250 | 26.527.763 | (36.491.846) | 103.433.167 |
| AFAC | - | 14.990.908 | - | 14.990.908 |
| Resultado Líquido 1º trimestre 2021 | - | - | 140.546 | 140.546 |
| Saldo em 31 de março de 2021 | 113.397.250 | 41.518.671 | (36.351.300) | 118.564.621 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 139.925.013 | 29.481.305 | (27.563.252) | 141.843.066 |
| AFAC | - | 8.423.393 | - | 8.423.393 |
| Resultado Líquido 1º trimestre 2022 | - | - | 1.896.613 | 1.896.613 |
| Saldo em 31 de março de 2022 | 139.925.013 | 37.904.698 | (25.666.639) | 152.163.072 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs contábeis
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração do Fluxo de Caixa
(Valores expressos em Reais)
| Nota | 01/01 a 31/03/2022 | 01/01 a 31/03/2021 | |
|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Subvençs recebidas do Tesouro Nacional Receita de Prestação de Serviços Receita Aplicação Financeira Receita Eventual (multas aplicadas) Devolução de diárias Pessoal e Encargos Sociais da EPL Fornecedores Despesas Tributárias Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais | 28 32 32 33 32 | 11.615.861 2.332.904 1.015.815 -8.476 (7.301.510) (2.688.232) (838.165) 4.145.149 | 11.087.095 47.278 24.233 57 6.563 (7.622.314) (2.505.349) (162.493) 875.070 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Aquisição de imobilizado Aquisição Intangível Acordo de Parceria Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos | 34 | (104.860) (994.462) (7.128.367) (8.227.689) | (179.305) (1.265.009) (12.918.789) (14.363.103) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Adiantamento para futuro aumento de capital Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos | 34 | 8.423.393 8.423.393 | 14.990.908 14.990.908 |
| Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa | 4.340.853 | 1.502.875 | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 45.711.164 50.052.017 4.340.853 | 27.554.822 29.057.697 1.502.875 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração do resultado abrangente
Em 31 de março de 2022 e 2021
(Valores expressos em Reais)
01/01 a 31/03/2022 01/01 a 31/03/2021
Resultado do exercício 1.896.613 140.546