EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.
| Balanço Patrimonial Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro 2021 (Valores expressos em Reais) | |
|---|---|
| Nota | |
| ATIVO | |
| Circulante | |
| Caixa e equivalentes de caixa Créditos a receber Acordo de Parceria Tributos a recuperar Adiantamento a empregados Adiantamento a fornecedores Estoques Despesas antecipadas | 4 5 6 7 15 8 9 |
| Total Circulante | |
| Não Circulante | |
| Realizável a longo prazo Depitos recursais/judiciais Imobilizado Intangível | 10 11 12 |
| Total Não Circulante | |
| TOTAL DO ATIVO |
30/06/2022
15.201.462 1.237.635 1.041.990
14.811 485.615 921.736
72.744.375
664.470 6.947.288 114.733.130
122.344.888
195.089.263
31/12/2021
45.711.164 346.975
15.201.462 253.065 322.111
-75.262 964.715
62.874.754
664.470 8.432.857 100.732.565
109.829.892
172.704.646
| Nota | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Circulante | |
| Obrigaçs com pessoal | 13 |
| Tributos Retidos na Fonte | 14 |
| Fornecedores | 15 |
| Tributos a recolher | 16 |
| Termo de Execução Descentralizada | 5 |
| Arrendamento mercantil | 17 |
| Total Circulante | |
| Não Circulante | |
| Proviss para contingências | 18 |
| Arrendamento mercantil | 17 |
| Total Não Circulante | |
| Patrimio Líquido | |
| Capital Social | 19 |
| Prejuízos Acumulados | 20 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 21 |
| Total do Patrimio Líquido | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 30/06/2022 | 31/12/2021 |
| 6.315.129 600.587 1.517.069 1.513.038 15.201.462 2.595.784 | 4.604.636 125.121 457.481 428.276 15.201.462 2.448.406 |
| 27.743.069 | 23.265.382 |
| 2.703.226 3.417.454 6.120.680 | 2.856.289 4.739.909 7.596.198 |
| 169.406.318 (22.693.012) 14.512.208 161.225.514 195.089.263 | 139.925.013 (27.563.252) 29.481.305 141.843.066 172.704.646 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
(Valores expressos em Reais)
| Nota | 01/01 a 30/06/2022 | 01/01 a 30/06/2021 | |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida Custo do Serviço Prestado Resultado Bruto | 22 | 2.913.493 (2.023.772) 889.721 | 1.003.197 (840.712) 162.485 |
| Receitas e Despesas Operacionais: Pessoal e Encargos Serviços de Terceiros Depreciação e Amortização Outras Receitas/Despesas Operacionais Subvençs recebidas do Tesouro Nacional Total das Receitas e Despesas Operacionais | 23 24 25 26 27 | (15.010.091) (5.686.774) (1.621.077) (490.096) 26.567.832 3.759.794 | (15.662.304) (3.634.006) (1.674.233) (134.601) 22.246.171 1.141.027 |
| Resultado Financeiro: Receita Financeira Despesa Financeira Total do Resultado Financeiro | 28 | 2.265.536 (606.162) 1.659.374 | 207.709 (628.498) (420.789) |
| Resultado Operacional Líquido | 6.308.889 | 882.723 | |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 6.308.889 | 882.723 | |
| Tributos sobre o lucro: Imposto de Renda Contribuição Social Total dos Tributos sobre o Lucro | 29 | (1.054.208) (384.441) (1.438.649) | --- |
| Resultado Líquido do Período | 30 | 4.870.240 | 882.723 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração das Mutaçs do Patrimio Líquido
| (Valores expressos em Reais) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capital social | Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC | Prejuízo Acumulado | Patrimio Líquido | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | 113.397.250 | 26.527.763 | (36.491.846) | 103.433.167 |
| Integralização de Capital | 26.527.763 | (26.527.763) | - | - |
| AFAC | 16.190.357 | - | 16.190.357 | |
| Resultado Líquido 2º trimestre 2021 | - | - | 882.723 | 882.723 |
| Saldo em 30 de junho de 2021 | 139.925.013 | 16.190.357 | (35.609.123) | 120.506.247 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 139.925.013 | 29.481.305 | (27.563.252) | 141.843.066 |
| Integralização de Capital | 29.481.305 | (29.481.305) | - | - |
| AFAC | - | 14.512.208 | - | 14.512.208 |
| Resultado Líquido 2º trimestre 2022 | - | - | 4.870.240 | 4.870.240 |
| Saldo em 30 de junho de 2022 | 169.406.318 | 14.512.208 | (22.693.012) | 161.225.514 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração do Fluxo de Caixa
(Valores expressos em Reais)
| Nota | 01/01 a 30/06/2022 | 01/01 a 30/06/2021 | |
|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Subvençs recebidas do Tesouro Nacional Receita de Prestação de Serviços Receita Aplicação Financeira Receita Eventual (multas aplicadas) Devolução de diárias Pessoal e Encargos Sociais da EPL Fornecedores Despesas Tributárias Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais | 27 31 31 32 31 | 26.567.832 3.485.176 2.260.094 1.609 10.119 (15.486.657) (7.889.520) (1.798.169) 7.150.484 | 22.246.171 1.066.438 191.024 4.372 6.563 (15.247.161) (5.539.083) (409.915) 2.318.409 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Acordo de Parceria Aquisição Intangível Aquisição de Estoque Aquisição de imobilizado Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos | 33 | (7.128.367) (6.019.985) (230.000) (154.378) (13.532.730) | (12.918.789) (2.025.603) -(179.305) (15.123.697) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Adiantamento para futuro aumento de capital Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos | 33 | 14.512.208 14.512.208 | 16.190.357 16.190.357 |
| Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa | 8.129.962 | 3.385.069 | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 45.711.164 53.841.126 8.129.962 | 27.554.822 30.939.891 3.385.069 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração do resultado abrangente
Em 30 de junho de 2022 e 2021
(Valores expressos em Reais)
| 01/01 a 30/06/2022 | 01/01 a 30/06/2021 | |
|---|---|---|
| Resultado do exercício | 4.870.240 | 882.723 |
| Outros valores abrangentes | 14.028 | - |
| Resultado abrangente do exercício | 4.884.268 | 882.723 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras