EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Balanço Patrimonial
| (Valores expressos em Reais) | ||
|---|---|---|
| ATIVO | Nota | 30/09/2022 |
| Circulante | ||
| Caixa e equivalentes de caixa Créditos a receber Acordo de Parceria Tributos a recuperar Adiantamento a empregados Estoques Despesas antecipadas | 5 6 7 8 9 10 | 76.637.095 -12.993.292 816 849.431 275.953 800.331 |
| Total Circulante | 91.556.918 | |
| Não Circulante | ||
| Realizável a longo prazo Depitos recursais/judiciais Imobilizado Intangível | 11 12 13 | 664.470 6.124.209 110.529.431 |
| Total Não Circulante | 117.318.110 | |
| TOTAL DO ATIVO | 208.875.028 |
31/12/2021
45.711.164 346.975 15.201.462 253.065 322.111 75.262 964.715
62.874.754
664.470 8.432.857 100.732.565
109.829.892
172.704.646
| Nota | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| Circulante | |
| Obrigaçs com pessoal | 14 |
| Tributos Retidos na Fonte | 15 |
| Fornecedores | 16 |
| Tributos a recolher | 17 |
| Termo de Execução Descentralizada | 6 |
| Arrendamento mercantil | 18 |
| Total Circulante | |
| Não Circulante | |
| Proviss para contingências | 19 |
| Arrendamento mercantil | 18 |
| Total Não Circulante | |
| Patrimio Líquido | |
| Capital Social | 20 |
| Prejuízos Acumulados | 21 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 22 |
| Total do Patrimnio Líquido | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 30/09/2022 | 31/12/2021 |
| 5.356.932 2.210 10.468 286.372 17.145.161 2.672.554 | 4.604.636 125.121 457.481 428.276 15.201.462 2.448.406 |
| 25.473.697 | 23.265.382 |
| 2.729.120 2.728.583 5.457.703 | 2.856.289 4.739.909 7.596.198 |
| 169.406.318 (14.798.012) 23.335.322 177.943.628 208.875.028 | 139.925.013 (27.563.252) 29.481.305 141.843.066 172.704.646 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração do Resultado
(Valores expressos em Reais)
| Nota | 01/01 a 30/09/2022 | 01/01 a 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| Receita Líquida Custo do Serviço Prestado Resultado Bruto | 23 | 7.494.646 (5.677.687) 1.816.959 | 4.913.475 (4.038.768) 874.707 |
| Receitas e Despesas Operacionais: Pessoal e Encargos Serviços de Terceiros Depreciação e Amortização Outras Receitas/Despesas Operacionais Subvençs recebidas do Tesouro Nacional Total das Receitas e Despesas Operacionais | 24 25 26 27 28 | (19.596.574) (9.728.679) (2.428.192) (3.695.036) 43.118.897 7.670.416 | (28.386.527) (8.567.338) (3.229.073) (628.296) 49.121.385 8.310.151 |
| Resultado Financeiro: Receita Financeira Despesa Financeira Total do Resultado Financeiro | 29 | 7.999.565 (1.099.025) 6.900.540 | 3.671.094 (2.066.019) 1.605.075 |
| Resultado Operacional Líquido | 16.387.915 | 10.789.933 | |
| Outras Receitas e Despesas: Outras Receitas Outras Despesas Total Outras Receitas e Despesas: | 30 | 11.351.203 (11.086.035) 265.168 | 11.261.332 (10.280.207) 981.125 |
| Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 16.653.083 | 11.771.058 | |
| Tributos sobre o lucro: Imposto de Renda Contribuição Social Total dos Tributos sobre o Lucro | 31 | (2.853.498) (1.034.345) (3.887.843) | (2.070.063) (772.401) (2.842.464) |
| Resultado Líquido do Período | 32 | 12.765.240 | 8.928.594 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração das Mutaçs do Patrimio Líquido
| (Valores expressos em Reais) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capital social | Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC | Prejuízo Acumulado | Patrimio Líquido | |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | 113.397.250 | 26.527.763 | (36.491.846) | 103.433.167 |
| Integralização de Capital | 26.527.763 | (26.527.763) | - | - |
| AFAC | 26.970.689 | - | 26.970.689 | |
| Resultado Líquido 3º trimestre 2021 | - | - | 8.047.692 | 8.047.692 |
| Saldo em 30 de setembro de 2021 | 139.925.013 | 26.970.689 | (28.444.154) | 138.451.548 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2021 | 139.925.013 | 29.481.305 | (27.563.252) | 141.843.066 |
| Integralização de Capital | 29.481.305 | (29.481.305) | - | - |
| AFAC | - | 23.335.322 | - | 23.335.322 |
| Resultado Líquido 3º trimestre 2022 | - | - | 12.765.240 | 12.765.240 |
| Saldo em 30 de setembro de 2022 | 169.406.318 | 23.335.322 | (14.798.012) | 177.943.628 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração do Fluxo de Caixa
(Valores expressos em Reais)
| Nota | 01/01 a 30/09/2022 | 01/01 a 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Subvençs recebidas do Tesouro Nacional Termo de Execução Descentralizada Receita de Prestação de Serviços Ressarcimento de estudos e projetos Receita Aplicação Financeira Receita Eventual (multas aplicadas) Devolução de diárias Pessoal e Encargos Sociais da EPL Fornecedores Acordo de Cooperação Técnica Depito Recursal / Judicial Despesas Tributárias Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais | 28 33 33 33 34 33 | 43.118.897 5.885.605 8.449.127 15.165.191 4.175.642 9.508 14.241 (25.674.087) (13.434.341) (1.733.736) -(4.895.738) 31.080.309 | 49.121.385 11.974.237 4.964.185 13.853.495 861.902 4.597 8.973 (33.041.073) (12.957.582) (11.974.237) (76.512) (3.262.033) 19.477.337 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Acordo de Parceria Aquisição Intangível Aquisição de Estoque Aquisição de imobilizado Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos | 35 | (8.791.384) (14.313.938) (230.000) (154.378) (23.489.700) | (14.035.065) (15.446.240) -(1.320.995) (30.802.300) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos Adiantamento para futuro aumento de capital Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de financiamentos | 35 | 23.335.322 23.335.322 | 29.481.305 29.481.305 |
| Aumento líquido de Caixa e equivalentes de caixa | 30.925.931 | 18.156.342 | |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período Caixa e equivalentes de caixa no final do período | 45.711.164 76.637.095 30.925.931 | 27.554.822 45.711.164 18.156.342 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras
EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. Demonstração do resultado abrangente
Em 30 de setembro de 2022 (Data de extinção da sociedadede) e 31 de dezembro 2021
(Valores expressos em Reais)
| 01/01 a 30/09/2022 | 01/01 a 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Resultado do exercício | 12.765.240 | 8.928.594 |
| Outros valores abrangentes | 14.028 | 54.365 |
| Resultado abrangente do exercício | 12.779.268 | 8.982.959 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras