| Fluxo de caixa das atividades operacionais: Receita Financeira + Fornecedores -Estoque (Almoxarifado) + Despesa com Acordo de Cooperação Técnica Adiantamento a Empregados -Resgate + Ajustes de Exercícios Anteriores Impostos a Recuperar + Despesas, Diferidas -IPTU Outros Valores a Recuperar Depito Recursal Variação do Passivo Circulante + Despesas Tributárias Despesas Financeiras -MULTAS PUNITIVAS Pessoal e Encargos Sociais da EPL Despesas com Custeio de Estudos e Projetos Outras Variaçs do Ativo Circulante Proviss Trabalhistas Depito Recursal Aumento do Passivo Circulante Acordo, Convenio e Termo de Cooperação Total das Atividades Operacionais (A) Atividades de Investimentos Aquisição de imobilizado Aquisição Intangível -Receb. por vendas de permanentes ocorridas: Baixa de Ativo Imobilizado Total das Atividades de Investimentos (B) Atividades de Financiamentos Repasses recebidos + Repasse por Operação Intrasiafi + Crédito para Aumento de Capital -Recursos para Investim. + Receita Eventual + Total das Atividades de Financiamentos (C) Total Geral (A+B+C) Disponibilidades – no início do período Disponibilidades – no final do período |
Notas |
2018 1º Trimestre 141.244 2.720.246 2.823 489.000 44.306 -4.529 64.159 4.829 9.189 6.451.095 42.028 -7.952.033 667.269 -----(5.304.756) 2018 -5.461.131 ---(5.461.131) 2018 8.849.603 1.683.339 320.000 29.747 10.882.689 116.802 12.374.987 12.491.789 |
2017 1º Trimestre 243.511 2.497.586 8.525 -1.639 650.772 2.532 79.344 3.210 3.898 1.323.757 74.314 -7.079.804 83.690 ----112.330 (8.623.557) 2017 67.500 1.434.191 ---(1.501.691) 2017 6.442.134 1.773.303 2.000.000 10.215.437 90.188 11.317.241 11.407.429 |