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Demonstrações 2018 - Oficial - 3 Trimestre
fabio.carvalho
| Demonstração dos Fluxos de Caixa |
| 2018 |
2017 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais: |
Notas |
3º Trimestre |
3º Trimestre |
| Receita Financeira |
|
1.914.279 |
642.825 |
| Caução p/ Garantia em Moeda Corrente |
|
(739) |
- |
| Fornecedores |
|
(7.503.565) |
(5.331.708) |
| Estoque (Almoxarifado) |
|
(19.178) |
(4.921) |
| Despesa com Acordo de Cooperação Técnica |
|
(1.663.957) |
(2.245.209) |
| Adiantamento a Empregados -Resgate |
|
541.120 |
529.819 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |
|
- |
627.438 |
| Impostos a Recuperar |
|
106.493 |
(2.828) |
| Despesas Diferidas -IPTU / SEGURO |
|
(147.907) |
(52.699) |
| Outros Valores a Recuperar |
|
- |
(961.349) |
| Depito Recursal |
|
(57.273) |
(34.232) |
| Pagamento das Obrigaçs |
|
(2.079.593) |
(3.326.496) |
| Despesas Tributárias |
|
(188.527) |
(191.500) |
| Despesas Financeiras -MULTAS PUNITIVAS |
|
(13.988) |
(2.898) |
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL |
|
(25.052.763) |
(21.507.093) |
| Despesas com Custeio de Estudos e Projetos |
|
(2.287.780) |
- |
| Total das Atividades Operacionais (A) |
|
(36.453.378) |
(31.860.851) |
| Atividades de Investimentos |
|
2018 |
2017 |
| Aquisição Imobilizado |
|
(1.649.664) |
(23.491) |
| Aquisição Intangível |
|
(9.240.449) |
(6.780.546) |
|
|
- |
- |
| Receb. por vendas de permanentes ocorridas: |
|
1.659.036 |
- |
| Baixa de Ativo Imobilizado |
|
4.959.876 |
- |
| Total das Atividades de Investimentos (B) |
|
(4.271.201) |
(6.804.036) |
| Atividades de Financiamentos |
|
2018 |
2017 |
| Repasses recebidos |
|
36.821.092 |
30.822.939 |
| Crédito para Futuro Aumento de Capital -Recursos para Investim. |
|
11.931.205 |
8.735.525 |
| Receitas de Prestação de Serviço |
|
663.310 |
- |
| Receitas Eventuais |
|
40.185 |
263 |
| Total das Atividades de Financiamentos (C) |
|
49.455.792 |
39.558.727 |
| Total Geral (A+B+C) |
|
8.731.213 |
893.840 |
| Disponibilidades – no início do período |
|
12.374.956 |
11.317.412 |
| Disponibilidades – no final do período |
|
21.106.169 |
12.211.252 |