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31 de dezembro de
Fluxo de caixa das atividades 011eracionais: Notas 2018 2017
Receita Financeira 6.1 2.319.406 816.220
Caução p/ Garantia em Moeda Corrente 750 Fornecedores 6.2 ( 13.862.120) (10.397.030)
Esto ue Almoxarifado 141 2.884
Despesa com Acordo de Cooperação Técnica 6.3 (13. 795.985) (5.229. 726)
diantamento a Empregados 6.4 4.252 18.609 Ajustes de Exercícios Anteriores (181.639)
mpostos a Recuperar 6.5 327.449 75.614 Despesas Diferidas 6.6 (137.572) Outros Valores a Recu erar 4.000
Depito Recursai 6.7 (42.121) (1.819)
agamento das Obrigaçs 6.8 691.180 670.064 Despesas Tributárias 6.9 (422.662) (227.519)
Des esas Financeiras 6.10 292.198 2.898 Pessoal e Encargos Sociais 6.11 (34.626.060) Des esas com Estudos e Projetos 6.12 2.980.218 Outras Variaçs do Ativo Circulanete
| Total das Atividades Operacionais (A) | (63.468.438) | (51 .740.396) | |
|---|---|---|---|
| Atividades de Investimentos | 2018 | 20.l7 | |
| Aquisição Imobilizado | 6.13 | (1.654.006) | (105.800) |
| quisição lntangivel | 6.14 | 9.923.848 | 5.664.058 |
Ganho sobre Ativo Imobilizado baixado 6.15 1.659.036
Baixa de Ativo Imobilizado 6.16 4.959.876
| Total das Atividades de Investimentos B | (4.958.942 | 5.769.858 | |
|---|---|---|---|
| Atividades de Financiamentos | 2018 | 2017 | |
| Repasses recebidos | 5.4 | 66.287.638 | 43.632.2 2 |
| Crédito para Futuro Aumento de Capital | 4.3.2 | 12.360.204 | 14.935.525 |
| Receitas de Presta ão de Servi | 6.17 | 1.022.735 | |
| Receitas Eventuais | 263 | ||
| Total das Atividades de Financiamentos (C) | 79.670.577 | 58.568.000 |
Total Geral (A+B+C) 11.243.197 1.057.746
| Disponibilidades no início do período | 12.374.987 | 11 .317.241 | ||
|---|---|---|---|---|
| is | nibilidades no final do | eríodo | 23.618.1 84 | 12.374.987 |
| As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstraçs Contábeis intermediárias |