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Demonstrações 2017 - Oficial 1º Trimestre 24012018
fabio.carvalho
| Demonstração dos Fluxos de Caixa |
| 2017 |
2016 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais: |
Notas |
1º Trimestre |
1º Trimestre |
| Receita Financeira |
|
243.511 |
253.652 |
| Fornecedores |
|
2.497.586 |
3.056.354 |
| Estoque (Almoxarifado) |
|
8.525 |
2.728 |
| Despesa com Acordo de Cooperação Técnica |
|
- |
- |
| Adiantamento a Empregados -Resgate |
|
1.639 |
50.993 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores |
|
650.772 |
30.562 |
| Impostos a Recuperar |
|
2.532 |
- |
| Despesas, Diferidas |
|
79.344 |
- |
| Outros Valores a Recuperar |
|
3.210 |
62.296 |
| Depito Recursal |
|
3.898 |
8.183 |
| Variação do Passivo Circulante |
|
1.323.757 |
516.157 |
| Despesas Tributárias |
|
74.314 |
51.018 |
| Despesas Financeiras -MULTAS PUNITIVAS |
|
- |
3.699 |
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL |
|
7.079.804 |
6.826.007 |
| Despesas com Custeio de Estudos e Projetos |
|
83.690 |
- |
| Outras Variaçs do Ativo Circulante |
|
- |
- |
| Proviss Trabalhistas |
|
- |
- |
| Depito Recursal |
|
- |
- |
| Aumento do Passivo Circulante |
|
- |
- |
| Acordo, Convenio e Termo de Cooperação |
|
112.330 |
|
| Total das Atividades Operacionais (A) |
|
(8.623.557) |
(9.158.921) |
| Atividades de Investimentos |
|
2017 |
2016 |
| Aquisição de imobilizado |
|
67.500 |
124 |
| Aquisição Intangível |
|
1.434.191 |
1.219.291 |
|
|
- |
- |
| Receb. por vendas de permanentes ocorridas: |
|
- |
- |
| Baixa de Ativo Imobilizado |
|
- |
- |
| Total das Atividades de Investimentos (B) |
|
(1.501.691) |
(1.219.414) |
| Atividades de Financiamentos |
|
2017 |
2016 |
| Repasses recebidos |
|
6.442.134 |
6.996.775 |
| Repasse por Operação Intrasiafi |
|
1.773.303 |
1.839.913 |
| Crédito para Aumento de Capital -Recursos para Investim. |
|
2.000.000 |
2.642.926 |
| Total das Atividades de Financiamentos (C) |
|
10.215.437 |
11.479.614 |
| Total Geral (A+B+C) |
|
90.188 |
1.101.278 |
| Disponibilidades – no início do período |
|
11.317.241 |
10.415.010 |
| Disponibilidades – no final do período |
|
11.407.429 |
11.516.288 |