3.1.1 – BANCO CONTA MOVIMENTO/TESOURO -R$ 4.058.495

correspondem a saldo da conta nica em 31/03/2017, redução de 17,09% comparando com o saldo em 31/03/2016 no valor de R$ 4.895.231, conforme quadro demonstrativo a baixo:

R$

3.1.2 – APLICAÇÃO FINANCEIRA -R$ 7.348.195 Aplicação financeira na Caixa Econmica Federal, agência governo, nos termos da Resolução nº4034/2011-BACEN, registrado pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos acumulados até 31/03/2017, tendo obtido uma variação positiva de 10,98%, com relação ao correspondente trimestre de 2016.

3.1.3 – OUTROS CRÉDITOS -R$ 8.831.208 variação negativa de 12,86%, sendo este sub-grupo composto pelas seguintes rubricas, e suas respectivas variaçes:

R$

-ADIANTAMENTO PARA ACORDOS E TERMOS -R$ 6.472.325 em 31/03/2017, contra R$ 9.264.168 em 31/03/2016, variação negativa de 30,14%, considerando que houve comprovação por meio da prestação de contas, conforme demonstrado no quadro abaixo:

R$

– DEPÓSITO RECURSAL/JUDICIAL – R$ 376.036, variação de 1052,25% tendo em vista que houve depsitos Judiciais por conta de terceiros no valor R$ 291.645 e depsitos Recursais no valor R$ 84.392, como demonstrado no quadro abaixo:

R$

3.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE: Corresponde às aplicaçes de recursos recebidos como AFAC em projetos da EPL e demais recursos para investimento, para aplicação em imobilizado da atividade administrativa. As variaçes ocorreram em função da depreciação e amortização dos mesmos, conforme quadro abaixo:

R$

Houve variação negativa de 3,30% neste grupo, considerando que apesar das aquisiçes de R$ 1.501.751, no período de janeiro a março de 2017, esse valor foi superado pela depreciação/amortização do mesmo período no valor de R$ 4.569.489. Na aplicação da depreciação e amortização, foi utilizado os princípios do Regulamento do Imposto de Renda, decreto 3.000/99.

3.2.1 – IMOBILIZADO LÍQUIDO -R$ 7.443.386 Correspondem ao valor do imobilizado, deduzido da depreciação e amortização, conforme quadro supra.

3.2.2 – BENS INTANGÍVEIS – R$ 44.768.284 corresponde ao saldo de 31/12/2016, acrescidos das aquisiçes de janeiro a março de 2017, reduzidos da depreciação e amortização do mesmo período. Esses Estudos e Projetos classificados como intangíveis, estão em consonância com a política de transportes do Governo Federal.

PASSIVO

4.1 – PASSIVO CIRCULANTE -R$ 4.486.218 Correspondem aos registros contábeis das dívidas da EPL, até 31/03/2017. Foram distribuídos conforme a seguir.

4.1.1 – CONTAS A PAGAR -R$ 2.589.015 – Composto por:

R$

R$

1.855.090 bem como credores diversos no total de R$ 42.112

– CREDORES DIVERSOS -R$ 42.112 se referem a pequenos valores pendentes de pagamentos, compostos por:

R$

– PROVISÕES -R$ 1.855.090 correspondem a provises trabalhistas efetuadas de acordo com o regime de competência, tendo uma variação negativa de 7,00%, conforme demonstrado abaixo:

R$

4.2 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE – 20.073.886 – Este grupo é composto pelas contas Crédito para Aumento de Capital no valor de R$ 18.394.889 e Provises para Causas Trabalhistas e Cíveis no total de R$ 1.678.996

4.2.1 – CRÉDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL -R$ 18.394.889 correspondem ao saldo dos adiantamentos para aumento de capital-AFACs, decorrentes de repasses recebidos ou operaçes intrasiafi no período de novembro de 2015 a dezembro de 2016, para aplicação em investimentos, totalizando R$ 14.682.650 mais a atualização monetária aplicada pela taxa SELIC nos termos do Decreto 6.673/98, que totalizam R$ 1.712.238,91, e repasses recebidos em 2017 no valor de R$ 2.000.000

4.2.2 -PROVISÕES PARA CAUSAS TRABALHISTAS/CÍVEIS – R$

1.678.996 correspondem a provises constituídas como prevenção para prováveis questes trabalhistas e cíveis, com base em informaçes prestadas pela Procuradoria Jurídica Geral desta EPL:

R$

4.3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO -R$ 47.890.204 Representado nestas Demonstraçes Financeiras pelas rubricas Capital Social Integralizado no valor de R$

93.332.075 reduzido pelos Prejuízos Acumulados no valor de R$ 45.441.871

4.3.1 – CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO -R$ 93.332.075 Em 20 de dezembro de 2016, o Capital Social foi alterado de R$ 50.000.000,00 para R$

83.562.951 com a integralização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFACs, no valor de R$ 33.562.951, e em 23/02/2017, pela AGE, foi novamente alterado, com a capitalização da atualização monetária pela variação da taxa SELIC, no valor de R$ 9.769.124

4.3.2 – PREJUÍZOS ACUMULADOS -R$ 45.441.871 correspondem aos prejuízos acumulados desde o exercício de 2013 a março de 2017. Na qualidade de empresa pblica dependente e face apropriação de despesas consideradas somente econmicas, como depreciação e amortização, provises de férias, 13º salário e os encargos sociais correspondentes.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

5.1 – RECEITAS OPERACIONAIS -R$ 8.215.407 correspondem as receitas de repasses de subvençes governamentais para manutenção do custeio. Comparando com o 1º trimestre de 2016, houve decréscimo de 7,03%.

5.2 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS -R$ 12.570.702 todas as despesas correntes são consideradas despesas operacionais/administrativas. Estas despesas variaram 11,03% comparadas às mesmas despesas de 2016, detalhadas a seguir:

5.2.1 – PESSOAL E ENCARGOS -R$ 7.345.178 correspondem a pagamento de colaboradores, pessoal requisitado com nus, diretores e conselheiros. Variação 1,68% comparando com o trimestre de 2016.

5.2.2 – MATERIAL DE CONSUMO -R$ 8.588 correspondem basicamente a material de expediente, tendo uma diminuição de 0,86%, comparadas com o trimestre de 2016.

5.2.3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 1.859.497 nesta rubrica, estão alocadas as despesas diretas com manutenção da EPL, ocorreu uma diminuição de 28,90%, comparado a 2016, um dos principais motivos para a redução foi a negociação do contrato de aluguel do imvel e o fim do contrato de suporte técnico de informática.

5.2.4 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -R$ 626.918 correspondem as outras despesas com a manutenção da EPL, houve um acréscimo de 46,16% em relação ao mesmo período de 2016, destacando principalmente Cessão de uso de Software de R$ 43.579; Auxilio Alimentação de R$ 256.378; Passagem Nacional de R$ 78.684; Energia Elétrica de R$ 120.408 e Assistência Médica de R$ 80.709.

– DESPESAS TRIBUTÁRIAS -R$ 74.314 correspondem a pequenas despesas tributárias, destaca uma variação de 35,82% superior ao ano de 2016, destacando a Contribuição Sindical Patronal no valor de R$ 60.129,03, devido a alteração do Capital Social da EPL, que é a base de cálculo desta contribuição.

5.2.6 – DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO -R$

2.656.207 correspondem às despesas apropriadas referentes a depreciação dos bens mveis prprios, amortização de bens imveis de terceiros e amortização de intangíveis, com relevância. Houve variação negativa de 30,07% considerando que essa depreciação/amortização foi aplicada tanto sobre os bens existentes em 31/12/2016, como os adquiridos no 1º Trimestre de 2017.

5.3 – RECEITA E DESPESA FINANCEIRA -R$ (309.494), correspondem aos ganhos em 2017 sobre aplicação financeira efetuada na Caixa Econmica Federal. Houve variação negativa de 4,00%, referente ao período de 2016.

5.3.2 – DESPESAS FINANCEIRAS – R$ (553.005), correspondem as despesas contabilizadas relativas a atualização monetária pela taxa SELIC, dos repasses efetuados pela União como AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, em cumprimento ao Decreto 2.673/98. Gerou uma redução de 59,93%, em relação a 2016, devido a Integralização do Capital Social realizada em 20/12/2016.

5.4 – DESPESA NÃO OPERACIONAL – R$ 152.830 refere-se à comprovação das despesas do Termo de Descentralização com o IPEA.

5.5 – PREJUÍZOS -R$ 4.817.620 ocasionados principalmente pelas apropriaçes de despesas não financeiras a saber:

R$

José Carlos Medaglia Filho Adailton Cardoso Dias Diretor Presidente Diretor CPF: 388.908.520-20 CPF: 159.812.585-00

Maurício Pereira Malta Francisco Antonio Martins Diretor Contador CPF: 507.460.655-15 CRC -MA-001855/O-8-T-DF