Demonstração dos Fluxos de Caixa
| Fluxo de caixa das atividades operacionais: | Notas | 2017 | 2016 |
| 2º Trimestre | 2º Trimestre | ||
| Receita Financeira | 193.999 | 257.838 | |
| Caução Para Garantia em Moeda Corrente | 950 | - | |
| Fornecedores | 2.756.236 | 3.365.825 | |
| Estoque (Almoxarifado) | - | 6.864 | |
| Despesa com Acordo de Cooperação Técnica | - | - | |
| Adiantamento a Empregados -Resgate | 638.555 | 611.904 | |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 17.689 | 2.453 | |
| Impostos a Recuperar | 91.355 | 93.654 | |
| Despesas, Diferidas | 53.290 | - | |
| Outros Valores a Recuperar | - | - | |
| Depsito Recursal | 11.970 | 4.614 | |
| Pagamento das Obrigaçes | 781.442 | - | |
| Despesas Tributárias | 55.479 | 64.050 | |
| Despesas Financeiras -MULTAS PUNITIVAS | 2.898 | 19 | |
| Pessoal e Encargos Sociais da EPL | 7.794.001 | 7.103.791 | |
| Despesas com Custeio de Estudos e Projetos | - | - | |
| Outras Variaçes do Ativo Circulante | - | 183.843 | |
| Provises Trabalhistas | - | - | |
| Depsito Recursal | - | - | |
| Aumento do Passivo Circulante | - | - | |
| Acordo, Convenio e Termo de Cooperação | 4.538 | 90.503 | |
| Total das Atividades Operacionais (A) | (10.414.241) | (11.070.041) | |
| Atividades de Investimentos | 2017 | 2016 | |
| Aquisição de imobilizado | - | 3.571 | |
| Aquisição Intangível | 2.641.458 | 3.885.777 | |
| Apropriação conta vinculada a salário | - | - | |
| Receb. por vendas de permanentes ocorridas: | - | - | |
| Baixa de Ativo Imobilizado | - | - | |
| Total das Atividades de Investimentos (B) | (2.641.458) | (3.889.348) | |
| Atividades de Financiamentos | 2017 | 2016 | |
| Repasses recebidos | 8.524.992 | 9.272.402 | |
| Repasse por Operação Intrasiafi | 2.556.326 | 2.662.676 | |
| Crédito para Aumento de Capital -Recursos para Investimento | 2.500.000 | 2.629.855 | |
| Total das Atividades de Financiamentos (C) | 13.581.318 | 14.564.933 | |
| Total Geral (A+B+C) | 525.619 | (394.457) | |
| Disponibilidades – no início do período | 11.407.429 | 11.516.288 | |
| Disponibilidades – no final do período | 11.933.048 | 11.121.831 |