GPL Ghostscript 9.05 2018-02-22T18:08:37-03:00 2018-02-22T18:08:37-03:00 PDFCreator Version 1.3.2 uuid:11335bf9-1a70-11e8-0000-69b37499233f uuid:6474d62e-3fd6-4473-a3d6-7b31c21bb5fb xml Demonstrações 2017 - Oficial 23012018 fabio.carvalho

Demonstração dos Fluxos de Caixa
2017	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		3º Trimeste	3º Trimeste
Receita Financeira		642.825	746.751
Fornecedores	6.1	5.331.708	8.463.080
Estoque (Almoxarifado)		4.921	11.154
Acordo de Cooperação Técnica	6.2	2.245.209	30.797
Adiantamento a Empregados		529.819	508.526
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.3	627.438	11.448
Impostos a Recuperar		2.828	93.654
Outras Despesas, Diferidas		52.699	19.536
Outros Valores a Recuperar	6.4	961.349	890
Depsito Recursal/Judicial		34.232	304.753
Pagamento de Obrigaçes	6.5	3.326.496	2.289.196
Despesas Tributárias		191.500	162.565
Despesas com Acordo de Cooperação Técnica		-	-
Despesas Financeiras		2.898	4.813
Pessoal e Encargos Sociais da EPL		21.507.093	22.263.008
Total das Atividades Operacionais (A)		(31.860.851)	(32.399.614)
Atividades de Investimentos		2017	2.016
Aquisição de imobilizado		23.491	61.768
Aquisição Intangível	6.6	6.780.546	10.152.519
Apropriação conta vinculada a salário		-	-
Receb. por vendas de permanentes ocorridas:		-	2.285
Baixa de Ativo Imobilizado		-	3.600
Total das Atividades de Investimentos (B)		(6.804.036)	(10.208.402)
Atividades de Financiamentos		2017	2.016
Repasses recebidos		30.822.939	30.360.744
Crédito para Aumento de Capital -Recursos para Investim.		8.735.525	12.396.727
Receita eventuais		263	-
Total das Atividades de Financiamentos (C)		39.558.728	42.757.471
Total Geral (A+B+C)		893.840	149.455
Disponibilidades – no início do período		11.317.412	10.415.010
Disponibilidades – no final do período		12.211.252	10.564.464