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6.2 6.3 6.4 6.5 5.229.726 18.609

Pagamento de Obrig29s de 2016 Despesas Tributárias Pessoal e Encargos Sociais da EPL Des asas com Custeio de Estudos e ProJi.:Outras Variaçs do Ativo Circulante Proviss Trabalhistas

·-?L.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2017

(+) Receita Financeira 816.220 980.075 (ti ,Receita,J:yentual 253 -r (-) Fornecedores 6.1 10.397.030 11 .847.628 J+ Esta ue (Almoxarifado) ~~---------::::,,2~.8~8:_4~---34.778

(+) Des

esa com Acordo de Coo era ão Técnica (:) dia (+) Ajustes de Exercícios Anteriores J:l m o tos a Recuperllr (-) Despesas, Diferidas l +) Ovtros Vai rar (-) Depsito Recursai

~-----6.7,______,,,67c.,0,..,.0"'6'-'4_____,3'"'1""5"".9"'-22"-' 6.8 227.519 356.021 itas-MULTAS PUNITIVAS 2.898

6.6 1.819 347.687

33.552.101 29.452.649 ·e,.,,to"'s----~-

2.000.599

239.100 --

~-~-

2017 2016

(-) A uisi ão de imobilizado

11.31 1 +)

1 6.10 15.277.259 (-) A ro ria ão conta vinculada a salário (+) or vendas de ermanentes ocorridas: (+) Baixa de Ativo Imobilizado 2.460

171 3.425

Total das Atividades de Investimentos (B) -5.769.858 -15.282.856

.::...1.965.265 11.666.947

----~-~--~~-~--3 (+) Crédito para Futuro Aumento de Capital -Recursos para lnvestim. 6.11 14.935.525 12.239.330

Total das Atividades de Financiamentos (C..;)_____________--:5;.:;8;..;.5;;.;6;.:;7;..;.7;..;3;;.;7____5;;.;5;;;...;;.54.;;.6;;;...;;.86.;;.6;. 1.057.746 902.230

DisJJonibilidades -no início do erlodo 11.317.241 10.415.010

Disponibilidades -no final do período 12.374.987 11.317.241 As Notas Explicativas são parte integrantes das Demonstraçs Contábeis intermediárias

JoC4:Mt1t,

Adailton Ca~dos ~ias Dir tor Presi ente Diretor

Cf F. 388.90r . 20-20 CPF.: 159.8 .585-00

\ Martins

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