Empresa de Planejamento e Logística S/A
| 31 DE DEZEMBRO | |||
|---|---|---|---|
| Atividades Operacionais | Nota | 2016 | 2015 |
| (-)Proviss Trabalhistas ( +) Receita Financeira(-) Fornecedores (-) Estoque (Almoxarifado) (+) Acordo de Cooperação Técnica (+) Adiantamento a Empregados -Resgate (+) Ajustes de Exercícios Anteriores (-) Impostos a Recuperar (-) Outras Despesas, Diferidas (-) Outros Valores a Recuperar (-) Depito Recursai (-) Pagamento de Obrigaçs de 2014 (-) Despesas Tributárias (-) Despesas com Acordo de Cooperação Técnica (-) Despesas Financeiras -) Pessoal e Encarçios Sociais da EPL | 105.347,74 980.074,58 11 .847.627,68 34.778,01 2.683.409,81 8.207,63 655.443,54 181.971 ,74 79.343,75 962.680,64 347.686,80 315.922,43 356.021,41 0,00 4.886,28 29.452.648, 72 | 0,00 1.715.631,70 11.975.530,64 7.754,29 7.578.414,88 125.185,27 21.315,63 154.217,91 0,00 798,91 24.451,95 1. 148.651 ,33 1.239.599,07 3.368.821,93 840,28 28.734.117,46 | |
| Total das Atividades Operacionais (A) | -39.361 . 779,64 | -37.491. 729,51 | |
| Atividades de Investimentos | 2016 | 2015 | |
| (-) Aquisição de imobilizado (-) Aquisição Intangível (-) Apropriação conta vinculada a salário ( + )Receb. por vendas de permanentes ocorridas: +) Baixa de Ativo Imobilizado | 11.311,59 15.277.258,63 171,02 3.424,96 2.460,00 | 881 .574, 15 20.628.426,27 0,00 2.813.695,28 0,00 | |
| Total das Atividades de Investimentos (B) | -15.282.856,28 | -18.696.305, 14 | |
| Atividades de Financiamentos | 2016 | 2015 | |
| ( +) Repasses recebidos (+) Repasse por Operação lntrasiafi (+) Crédito para Aumento de Capital -Recursos para lnvestim. Total das Atividades de Financiamentos (C) | 32.070.470,34 11.237.066,06 12.239.330,41 55.546.866,81 | 29.694.850,04 12. 728.283,28 15.436.606,19 57.859.739,51 | |
| Total Geral (A+B+C) | 902.230,89 | 1.671.704,86 | |
| Disponibilidades no início do período | 10.415.009,87 | 8.743.305,01 | |
| Disoonibilidades no final do período | 11.317.240,76 | 10.415.009,87 |
Adailton Cardo~ Dias ...__ _ __ Dire!9r' ~ 12.585-00
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