Adobe Acrobat Pro DC (32-bit) 21 Paper Capture Plug-in 2021-10-08T10:41:57-03:00 2021-10-08T10:41:57-03:00 2021-10-08T10:41:57-03:00 xml uuid:3e2be1d0-7592-4e69-b772-9ecc6651d385 uuid:3ba79d26-13a0-4b16-9bd9-60ae058275cc
DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Empresa de Planejamento e Logística S/A

DEZEMBRO DE 2015

2014

Atividades Ooeracionais

Nota

2015

(3.36)

(+) Comissão Sobre Operação Empréstimo Consignado

296,85

-

( +) Receita Financeira

553.921,85

1.715.631,70

(-) Fornecedores

11.378.623,79

11.975.530,64

(+) Estoque (Almoxarifado)

95.470,68

7.754,29

(+) Acordo de Cooperação Técnica

14.934.141,57

7 .578.414,88

(-) Adiantamento a Empregados -Resgate

15.640,62

125.185,27

19.643,85

(-) Ajustes de Exercícios Anteriores

21 .315,63

(-) Impostos a Recuperar

75.490,19

154.217,91

121.807,36

(-) Outras Despesas

0,00

(-) Outros Valores a Recuperar

0,00

798,91

(-) Depito Recursai

24.451,95

(-) Pagamento de Obrigaçs de 2014

1.718.770,87

1.148.651,33

0,00

(-) Despesas Tributárias

1.239.599,07

(-) Despesas com Acordo de Cooperação Técnica

3.368.821,93

0,00

(-) Despesas Financeiras

840,28

(-) Pessoal e Encargos Sociais da EPL

-28.734.117,46

-29.169.635,10

(-) CSLL

-201.591,31

-

-553.975,87

-) IRPJ

-

57.699.291 27

Total das Atividades Ooeracionais (A)

-37.491.729,51

Atividades de Investimentos 2015 2014
(-) Aquisição de imobilizado (-) Aquisição lntang ível (-) Aquisição de açs/quotas +)Receb. por vendas de permanentes ocorridas: 881.574,15 20.628.426,27 -2.813.695,28 - 3.221.700,47 24.458.826,09 ---
+) Receb. de dividendos/Juros s/ caoital orrio
Total das Atividades de Investimentos (B) -18.696.305,14 -27.680.526,56
Atividades de Financiamentos 2015 2014
( +) Repasses recebidos ( +) Repasse por Operação lntrasiafi (+) Crédito para Aumento de Capital -Recursos para lnvestim. +) lnteçiralizacão de açs prrias 29.694.850,04 12.728.283,28 15.436.606,19 - 37.247.067,69 11.815.202,49 20.636.731 ,83 15.615.933,49
Total das Atividades de Financiamentos (Cl 57.859. 739,51 85.314.935,50
Total Geral (A+B+C) 1.671.704,86 64.882,33
Disponibilidades no início do oeríodo 8.743.305,01 8.808.187,34
Disoonibilidades no final do oeríodo 10.415.009,87 8. 7 43.~5.01

Js~cJ\M~"

Daniel Sigelmann Diretor Presidente

PF: 021.484.577-05 .19;,37~53

~z--9""

o

naco~~~ Diretora : 214.509.942-53 CRC -MA-001855/0-8-T