Adobe Acrobat Pro DC (32-bit) 21 Paper Capture Plug-in 2021-10-08T10:49:16-03:00 2021-10-08T10:49:16-03:00 2021-10-08T10:49:16-03:00 xml uuid:72379cfd-3016-4d92-9f36-ff3c95d6c7f7 uuid:e7c3db37-bf59-4534-a092-0e6c49004024

DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Empresa de Planejamento e Logística S.A -EPL

DEZEMBRO DE 2014

Atividades Ooeracionais 2014 2013
(+) Valores recebidos 85.869.154,20 68.809.461,10
Repasse MT para Integralização de Capital .
Repasses recebidos 37.247.067.69 23.769.198.18
Repasse por Operação lntrasiafi 11 .815.202.49 14.926.733.28
Outros Valores Recebidos (consignação em fopag -saldo) 360.549.96
Comissão Sobre Operação Empréstimo Consignado 296.85 124.55
Crédito para Aumento de Capital Recursos para 20.636.731.83
Investimentos
Integralização do Capital -Recursos para lnv. 15.615.933.49 29.384.066.51
Receita Financeira 553.921.85 368.788.62
(·) Valores pagos a fornecedores 28.328.307,69 12.994.626,66
Fornecedores \ 11 .378.623.79 9.616.226,81
Estoque (Almoxarifado) \ 95.470.68
Decentralização de Créditos 14.934.141.57 1.912.337.76
Adiantamento a Empregados Resgate -15.640.62 147.306.47
Ajustes de Exercícios Anteriores 19.643.85 281.114.53
Impostos a Recuperar 75.490.19 37.752.06
Outras Despesas 121.807.36 250.796.01
Pagamento de Obrigaçs de 2013 1.718.770.87 749.093.02
(·) Valores pagos a empregados 29.169.635,10 21.610.456,53
Pessoal e Encargos Sociais da EPL 29.169.635.10 21.610.456.53
(·) Imposto de renda e contribuição social pagos 755.567,18 40.302,97
CSLL 201.591.31 10.822.37
IRPJ 553.975.87 29.480.60
(·) Pagamentos de contingências
(+) Recebimentos por reembolso de Seguros
t ) Outros recebimentos l oanamentosl líauidos

Total das Atividades Operacionais (A) 27 .615.644,23 l 34.164.074,94 l

Atividades de Investimentos (·) Compras de imobilizado (·) Intangível (·) Aquisição de açs/quotas (+) Receb. por vendas de permanentes ocorridas: No exercício Em exercícios anteriores + Receb. de dividendos/Juros s/ ca (±) Integralização de açs prrias (·) Pagamentos: dividendos/Juros s/ capital prprio (+) Empréstimos a longo prazo tomados (+) Receb.: colocação de debêntures e equivalentes -Pa amentos de em réstimos/debêntures Total das Atividades de Financiamentos C 2014 3.221.700.47 24.458.826.09 -27.680.526.56 2014 64.882.33 8.808. 187 34 8.743.305 01 Josias Sam~ · Cavalcante Junior Dir to Presidente CPF: 1.024.981-5/ (L,/ fa~J~,a.---Hélio Mauro França Diretor 2013 15.380.832.11 15.334.717.11 -30.715.549.22 2013 3.448.525,72 5.359.661 62 (As Notas Explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras)

CPF: 116.605.701-15 CRC -MA-001855/O-8-T