Empresa de Planejamento e Logística S/A
DEZEMBRO DE 2013
Atívidades Ooeracionais
2013
2012
(+) Valores recebidos
68.809.461, 1 O
9.489.407,74
Repasse MT para Integralização de Capital
-
5.000.000,00
Repasses recebidos
23. 769.198, 18
3.655.912,90
Repasse por Operação lntrasiafr
14.926.733,28
773.698,31
-J
360.549,96
25.855,36
Outros Valores Recebidos (consignação em fopag -saldo)
Comissão Sobre Operação EmprÉstimo Consignado
124.55
-
Integralização do Capital -Recursos para Investimentos
29.384.066,51
-
Receita Financeira
368.788,62
33.941, 17
(-) Valores pagos a fornecedores
12.994.626,66
1.661.575,35
Fornecedores
9.616.226,81
1.453.182,55
Decentralização de Créditos
1.912.337,76
-
Adiantamento a Empregados
147.306,47
8.600,00
Impostos a Recuperar
37.752,06
181.577,76
Outras Despesas
250.796,01
18.215,04
Pagamento de Obrigaçs de 2012
1.030.207,55
-
(-) Valores pagos a empregados
21.610.456,53
2.457.756,79
Pessoal e Encargos Sociais da EPL
21 .610.456,53
2.457.756,79
(-) Imposto de renda e contribuíção social pagos
40.302,97
7.263,98
CSLL
10.822,37
2.723,99
IRPJ
29.480,60
4.539,99
(-) Pagamentos de contingências
-
-
(+) Recebimentos por reembolso de Seguros
-
-
11-tl Outros recebimentos (paoamentos\ lí□uidos
Total das Atividades O eracionais A
34.164.074,94 5.362.811 ,62
Atívidades de Investimentos
(-) Compras de imobilizado
15.380.832, 11 3.150,00
(-) Intangível
15.334.717, 11
-
(-) Aquisição de açs/quotas
-
(+) Receb. por vendas de permanentes ocorridas:
--
No exercício
-
Em exercícios anteriores (+) Receb. de dividendos/Juros si caoital orrio
--
Total das Atividades de Investimentos (B)
30.715.549,22
3.150,00
Atividades de Financiamentos 2013 2012
(±) Integralização de açs prrias
-
-
(-} Pagamentos: dividendos/Juros si capital prrio
-
( +) Empréstimos a longo prazo tomados (+) Receb.: colocação de debêntures e equivalentes
-
-
-l Paaamentos de emoréstimos/debêntures
-
-
.
Total das Atividades de Financiamentos (C)
--
Total Geral IA+B+C) 3.448.525,72
5.359.661,62
Disoonibilidades -no início do oeriodo
5.359.661 62
-
Disoonibilidades -no final do oeríodo
8.808.187 34 5.359.661 62
(As Notas Explicativas são parte integrante das demonstraçs financeiras)
Diretor Presidente
~ 1;:8z
~Mauro França Diretor CPF: 116.605.701-15